名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商科创一个月滚动持… | 0.8515 | 2.62% |
浙商科创一个月滚动持… | 0.8571 | 2.61% |
浙商智选新兴产业混合… | 0.7483 | 2.58% |
浙商智选新兴产业混合… | 0.7553 | 2.57% |
浙商聚潮新思维混合A | 2.263 | 2.54% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.5112 | 1.93% |
浙商日添金A | 0.4455 | 1.69% |
浙商日添利B | 0.4603 | 1.68% |
浙商日添利A | 0.3947 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.53% | -0.10% | 0.89% | 2.94% | 4.51% | 4.41% | 2.12% | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[债券型] | 1.35% | 0.18% | 0.93% | 2.65% | 2.14% | 0.46% | 4.03% | 4.17% |
同类排名[债券型] |
100|1113 | 838|1176 | 475|1164 | 374|1125 | 106|1076 | 99|998 | 479|803 | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.9917 | 0.9917 | -0.10% | |
2024-04-25 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | |
2024-04-24 | 0.9927 | 0.9927 | -0.05% | |
2024-04-23 | 0.9932 | 0.9932 | 0.00% | |
2024-04-22 | 0.9932 | 0.9932 | 0.05% |
截至2024-03-31 浙商智多盈债券C期末总份额为0.65亿份,相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 166.95 | 0.80% |
603871 | 嘉友国际 | 6.00 | 153.46 | 0.74% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 153.26 | 0.74% |
600309 | 万华化学 | 1.00 | 150.70 | 0.73% |
603187 | 海容冷链 | 6.00 | 94.80 | 0.46% |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 92.48 | 0.45% |
03808 | 中国重汽 | 5.00 | 92.10 | 0.44% |
02338 | 潍柴动力 | 5.00 | 78.47 | 0.38% |
00168 | 青岛啤酒股份 | 1.00 | 78.03 | 0.38% |
00780 | 同程旅行 | 3.00 | 67.77 | 0.33% |