| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.69% | 0.11% | 0.80% | 3.22% | 1.62% | 1.59% | -- | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[债券型] | 1.35% | 0.18% | 0.93% | 2.65% | 2.14% | 0.46% | 4.03% | 4.17% |
| 同类排名[债券型] |
458|1113 | 489|1176 | 551|1164 | 297|1125 | 629|1076 | 376|998 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.1521 | 1.1521 | -0.10% | |
| 2024-04-25 | 1.1532 | 1.1532 | 0.03% | |
| 2024-04-24 | 1.1529 | 1.1529 | 0.12% | |
| 2024-04-23 | 1.1515 | 1.1515 | -0.14% | |
| 2024-04-22 | 1.1531 | 1.1531 | 0.20% |
截至2024-03-31 招商安华债券D期末总份额为11.17亿份，相比减少7.10亿份 (本季申购数为4.23亿份，赎回数为11.32亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603613 | 国联股份 | 2774.00 | 61638.49 | 2.79% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 4074.00 | 59818.20 | 2.70% |
| 000661 | 长春高新 | 368.00 | 44315.05 | 2.00% |
| 601111 | 中国国航 | 5090.00 | 37161.96 | 1.68% |
| 002049 | 紫光国微 | 453.00 | 29462.10 | 1.33% |
| 000733 | 振华科技 | 506.00 | 27537.58 | 1.24% |
| 002415 | 海康威视 | 675.00 | 21716.54 | 0.98% |
| 002648 | 卫星化学 | 1042.00 | 19289.60 | 0.87% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1251.00 | 18715.03 | 0.85% |
| 600029 | 南方航空 | 2822.00 | 15775.54 | 0.71% |
