名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商现金增值货币B | 0.736 | 1.93% |
招商招禧宝货币B | 0.4729 | 1.87% |
招商招益宝货币B | 0.5366 | 1.83% |
招商招金宝货币B | 0.432 | 1.77% |
招商招利宝货币B | 0.4577 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.49% | -0.02% | 1.25% | 1.28% | 5.10% | 3.88% | 5.58% | -- |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[债券型] | 0.68% | -0.54% | -0.84% | -0.66% | 1.96% | -0.85% | -2.14% | 0.13% |
同类排名[债券型] |
27|1106 | 321|1220 | 5|1208 | 98|1176 | 55|1118 | 113|1029 | 78|828 | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 1.0954 | 1.0954 | 0.48% | |
2024-07-25 | 1.0902 | 1.0902 | -0.23% | |
2024-07-24 | 1.0927 | 1.0927 | 0.18% | |
2024-07-23 | 1.0907 | 1.0907 | -0.61% | |
2024-07-22 | 1.0974 | 1.0974 | 0.16% |
截至2024-06-30 招商享诚增强债券A期末总份额为8.42亿份,相比增加1.63亿份 (本季申购数为6.89亿份,赎回数为5.26亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600150 | 中国船舶 | 75.00 | 3054.97 | 2.89% |
601989 | 中国重工 | 549.00 | 2707.68 | 2.56% |
600685 | 中船防务 | 88.00 | 2476.44 | 2.34% |
000738 | 航发控制 | 117.00 | 2362.89 | 2.23% |
600482 | 中国动力 | 107.00 | 2095.07 | 1.98% |
002735 | 王子新材 | 155.00 | 1528.96 | 1.45% |
601058 | 赛轮轮胎 | 106.00 | 1485.39 | 1.40% |
603613 | 国联股份 | 75.00 | 1470.93 | 1.39% |
600893 | 航发动力 | 39.00 | 1459.81 | 1.38% |
300776 | 帝尔激光 | 28.00 | 1301.50 | 1.23% |