名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证沪深港黄金产… | 0.8958 | 2.31% |
中欧中证沪深港黄金产… | 0.8959 | 2.30% |
中欧时代共赢混合发起… | 1.2219 | 1.59% |
中欧时代共赢混合发起… | 1.2238 | 1.59% |
中欧时代共赢混合发起… | 1.2182 | 1.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4144 | 1.74% |
中欧货币D | 0.4144 | 1.74% |
中欧骏盈货币A | 0.4101 | 1.72% |
中欧骏泰货币B | 0.4312 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.58% | 0.08% | 0.15% | 0.57% | 1.67% | 3.51% | 6.65% | -- |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[债券型] | 2.38% | 0.06% | 0.17% | 0.60% | 1.48% | 3.34% | 5.91% | 9.54% |
同类排名[债券型] |
174|816 | 127|861 | 297|852 | 279|843 | 141|828 | 181|775 | 81|623 | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-18 | 1.0652 | 1.0882 | 0.05% | |
2024-09-13 | 1.0647 | 1.0877 | 0.02% | |
2024-09-12 | 1.0645 | 1.0875 | 0.01% | |
2024-09-11 | 1.0644 | 1.0874 | 0.02% | |
2024-09-10 | 1.0642 | 1.0872 | 0.00% |
截至2024-06-30 中欧中短债债券发起A期末总份额为36.31亿份,相比增加9.72亿份 (本季申购数为24.00亿份,赎回数为14.29亿份)