自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 011633 | 前海联合鑫享价值混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 011632 | 前海联合鑫享价值混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
3 | 011210 | 前海联合中债1-3年国开债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
4 | 011211 | 前海联合中债1-3年国开债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
6 | 006507 | 前海开源裕泽(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 003472 | 前海联合添鑫3个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 003471 | 前海联合添鑫3个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 008013 | 前海联合淳丰87个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 008160 | 前海联合淳安3年定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
11 | 008012 | 前海联合淳丰87个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
12 | 009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
13 | 007638 | 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 0.3475 | 0.3475 | 0.3509 | 0.3509 | -0.0034 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 0.3519 | 0.3519 | 0.3553 | 0.3553 | -0.0034 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C | 0.5246 | 0.5246 | 0.5304 | 0.5304 | -0.0058 | -1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 011524 | 前海联合产业趋势混合C | 0.5374 | 0.5374 | 0.5403 | 0.5403 | -0.0029 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 0.5389 | 0.5389 | 0.5449 | 0.5449 | -0.0060 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 011523 | 前海联合产业趋势混合A | 0.5434 | 0.5434 | 0.5463 | 0.5463 | -0.0029 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 0.5450 | 0.5450 | 0.5480 | 0.5480 | -0.0030 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 0.5921 | 0.5921 | 0.5985 | 0.5985 | -0.0064 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 0.6160 | 0.6160 | 0.6230 | 0.6230 | -0.0070 | -1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 0.6395 | 0.6395 | 0.6405 | 0.6405 | -0.0010 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 0.6606 | 0.6606 | 0.6619 | 0.6619 | -0.0013 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 001209 | 前海开源一带一路混合A | 0.6700 | 0.6700 | 0.6750 | 0.6750 | -0.0050 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 0.6825 | 0.6825 | 0.6889 | 0.6889 | -0.0064 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 0.6845 | 0.6845 | 0.6909 | 0.6909 | -0.0064 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 0.6863 | 0.6863 | 0.6959 | 0.6959 | -0.0096 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 016710 | 泉果旭源三年持有期混合C | 0.7022 | 0.7022 | 0.7128 | 0.7128 | -0.0106 | -1.49% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 016709 | 泉果旭源三年持有期混合A | 0.7067 | 0.7067 | 0.7173 | 0.7173 | -0.0106 | -1.48% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
31 | 164401 | 前海开源中证健康产业指数 | 0.7140 | 0.7140 | 0.7190 | 0.7190 | -0.0050 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 011588 | 前海开源成份精选混合 | 0.7221 | 0.7221 | 0.7283 | 0.7283 | -0.0062 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 0.7229 | 0.7229 | 0.7309 | 0.7309 | -0.0080 | -1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 0.7246 | 0.7246 | 0.7327 | 0.7327 | -0.0081 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | 0.7320 | 0.7320 | 0.7370 | 0.7370 | -0.0050 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 011723 | 前海开源深圳特区精选C | 0.7345 | 0.7345 | 0.7436 | 0.7436 | -0.0091 | -1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 011722 | 前海开源深圳特区股票A | 0.7367 | 0.7367 | 0.7458 | 0.7458 | -0.0091 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 011429 | 前海开源民裕进取 | 0.7756 | 0.7756 | 0.7815 | 0.7815 | -0.0059 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 015046 | 前海开源中航军工指数C | 0.8171 | 0.8171 | 0.8275 | 0.8275 | -0.0104 | -1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 0.8302 | 0.8302 | 0.8318 | 0.8318 | -0.0016 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
41 | 164402 | 前海开源中航军工指数A | 0.8245 | 0.8245 | 0.8350 | 0.8350 | -0.0105 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 004321 | 前海开源沪港深强国产业 | 0.8302 | 0.8302 | 0.8391 | 0.8391 | -0.0089 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 0.8241 | 0.8241 | 0.8449 | 0.8449 | -0.0208 | -2.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 014729 | 前海开源新兴产业混合C | 0.8736 | 0.8736 | 0.8842 | 0.8842 | -0.0106 | -1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 008381 | 前海开源新兴产业混合A | 0.8816 | 0.8816 | 0.8923 | 0.8923 | -0.0107 | -1.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 018330 | 泉果思源三年持有期混合C | 0.9151 | 0.9151 | 0.9210 | 0.9210 | -0.0059 | -0.64% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 018329 | 泉果思源三年持有期混合A | 0.9186 | 0.9186 | 0.9246 | 0.9246 | -0.0060 | -0.65% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
48 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 0.9219 | 0.9219 | 0.9345 | 0.9345 | -0.0126 | -1.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 0.8282 | 0.9282 | 0.8490 | 0.9490 | -0.0208 | -2.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 0.9532 | 0.9532 | 0.9622 | 0.9622 | -0.0090 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |