名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源裕源(FOF… | 1.5843 | 1.73% |
前海开源裕泽(FOF… | 1.2525 | 1.52% |
前海开源公共卫生股票… | 0.3399 | 1.04% |
前海开源医疗健康A | 0.9278 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.4512 | 2.37% |
前海开源聚财宝A | 0.4276 | 2.27% |
前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.01% | 1.63% | 3.37% | 8.16% | 4.88% | -8.83% | -12.48% | -46.02% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
543|4134 | 624|4239 | 601|4244 | 1076|4165 | 631|3994 | 795|3698 | 1571|2954 | 1549|1831 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.5119 | 0.5119 | 0.00% | |
2024-04-24 | 0.5119 | 0.5119 | 1.23% | |
2024-04-23 | 0.5057 | 0.5057 | 0.40% | |
2024-04-22 | 0.5037 | 0.5037 | 0.28% | |
2024-04-19 | 0.5023 | 0.5023 | -0.28% |
截至2024-03-31 前海开源优质企业6个月持有混合A期末总份额为63.41亿份,相比减少1.85亿份 (本季申购数为0.21亿份,赎回数为2.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00836 | 华润电力 | 2129.00 | 35242.62 | 9.77% |
600519 | 贵州茅台 | 20.00 | 34653.33 | 9.61% |
000568 | 泸州老窖 | 62.00 | 11551.64 | 3.20% |
000858 | 五粮液 | 223.00 | 34364.75 | 9.53% |
00700 | 腾讯控股 | 121.00 | 33440.27 | 9.27% |
02380 | 中国电力 | 11180.00 | 32536.12 | 9.02% |
600941 | 中国移动 | 266.00 | 28196.02 | 7.82% |
00941 | 中国移动 | 70.00 | 4281.76 | 1.19% |
300750 | 宁德时代 | 135.00 | 25692.88 | 7.12% |
00902 | 华能国际电力股份 | 4912.00 | 20528.21 | 5.69% |