自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 159812 | 前海开源黄金ETF | 5.2630 | 1.3543 | 5.2945 | 1.3624 | -0.0081 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 2.7760 | 2.8060 | 2.8230 | 2.8530 | -0.0470 | -1.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 2.7530 | 2.7830 | 2.7990 | 2.8290 | -0.0460 | -1.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 005505 | 前海开源中药股票A | 2.4699 | 2.4699 | 2.4414 | 2.4414 | 0.0285 | 1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 005506 | 前海开源中药股票C | 2.4393 | 2.4393 | 2.4112 | 2.4112 | 0.0281 | 1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 2.3414 | 2.3414 | 2.3427 | 2.3427 | -0.0013 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 2.2204 | 2.2204 | 2.2488 | 2.2488 | -0.0284 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 2.1797 | 2.1797 | 2.2076 | 2.2076 | -0.0279 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 2.1265 | 2.2465 | 2.1127 | 2.2327 | 0.0138 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 2.0240 | 2.3250 | 2.0240 | 2.3250 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 1.9870 | 1.9870 | 1.9870 | 1.9870 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 1.9865 | 2.2475 | 1.9736 | 2.2346 | 0.0129 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 000689 | 前海开源新经济混合A | 1.9180 | 2.0280 | 1.9343 | 2.0443 | -0.0163 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 013157 | 前海开源新经济混合C | 1.9025 | 1.9025 | 1.9188 | 1.9188 | -0.0163 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 1.9082 | 1.9082 | 1.9118 | 1.9118 | -0.0036 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 1.9002 | 1.9002 | 1.9038 | 1.9038 | -0.0036 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 1.8590 | 1.8590 | 1.8810 | 1.8810 | -0.0220 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.8009 | 1.8009 | 1.8020 | 1.8020 | -0.0011 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 002662 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | 1.7770 | 1.7770 | 1.7840 | 1.7840 | -0.0070 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.7818 | 1.7818 | 1.7829 | 1.7829 | -0.0011 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 1.7818 | 1.7818 | 1.7767 | 1.7767 | 0.0051 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 002663 | 前海开源沪港深大消费主题混合C | 1.7590 | 1.7590 | 1.7660 | 1.7660 | -0.0070 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 1.7605 | 1.7605 | 1.7553 | 1.7553 | 0.0052 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 1.6880 | 1.6880 | 1.7080 | 1.7080 | -0.0200 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 1.6690 | 1.6690 | 1.6680 | 1.6680 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 1.6640 | 1.6640 | 1.6590 | 1.6590 | 0.0050 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 1.6230 | 1.7480 | 1.6510 | 1.7760 | -0.0280 | -1.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 005809 | 前海开源裕源(FOF) | -- | -- | 1.6106 | 1.6106 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 1.5990 | 1.5990 | 1.5990 | 1.5990 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 000656 | 前海开源沪深300指数A | 1.5778 | 1.9478 | 1.5846 | 1.9546 | -0.0068 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 015671 | 前海开源沪深300指数C | 1.5658 | 1.5658 | 1.5726 | 1.5726 | -0.0068 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 1.5510 | 1.5510 | 1.5720 | 1.5720 | -0.0210 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 002779 | 前海联合新思路混合C | 1.5670 | 2.0670 | 1.5661 | 2.0661 | 0.0009 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.5180 | 1.5180 | 1.5390 | 1.5390 | -0.0210 | -1.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 004454 | 前海开源盈鑫C | 1.5227 | 1.8067 | 1.5236 | 1.8076 | -0.0009 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 004453 | 前海开源盈鑫A | 1.5185 | 1.8025 | 1.5193 | 1.8033 | -0.0008 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 003218 | 前海开源祥和债券A | 1.4882 | 1.5582 | 1.4900 | 1.5600 | -0.0018 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 1.4760 | 2.3960 | 1.4730 | 2.3930 | 0.0030 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 003219 | 前海开源祥和债券C | 1.4618 | 1.5318 | 1.4635 | 1.5335 | -0.0017 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 002778 | 前海联合新思路混合A | 1.4578 | 1.4578 | 1.4569 | 1.4569 | 0.0009 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
41 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 1.4433 | 1.4433 | 1.4543 | 1.4543 | -0.0110 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 1.4300 | 1.4300 | 1.4480 | 1.4480 | -0.0180 | -1.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 1.4330 | 1.6150 | 1.4380 | 1.6200 | -0.0050 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 1.4350 | 1.5150 | 1.4370 | 1.5170 | -0.0020 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 1.4100 | 1.4100 | 1.4260 | 1.4260 | -0.0160 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 1.4110 | 1.4910 | 1.4130 | 1.4930 | -0.0020 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.4080 | 1.5780 | 1.4060 | 1.5760 | 0.0020 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 1.3931 | 1.6481 | 1.3873 | 1.6423 | 0.0058 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 004634 | 前海联合泳涛混合A | 1.3504 | 1.3504 | 1.3630 | 1.3630 | -0.0126 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
50 | 007338 | 前海联合泳辉纯债C | 1.3642 | 1.4442 | 1.3621 | 1.4421 | 0.0021 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |