自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 1.3310 | 1.3310 | 1.3397 | 1.3397 | -0.0087 | -0.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2636 | 1.2831 | 1.2583 | 1.2778 | 0.0053 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 164402 | 前海开源中航军工指数A | 0.7999 | 0.7999 | 0.8060 | 0.8060 | -0.0061 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 164401 | 前海开源中证健康产业指数 | 0.7008 | 0.7008 | 0.7012 | 0.7012 | -0.0004 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 159812 | 前海开源黄金ETF | 5.2630 | 1.3543 | 5.2945 | 1.3624 | -0.0081 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 018330 | 泉果思源三年持有期混合C | 0.8831 | 0.8831 | 0.8896 | 0.8896 | -0.0065 | -0.73% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 018329 | 泉果思源三年持有期混合A | 0.8863 | 0.8863 | 0.8928 | 0.8928 | -0.0065 | -0.73% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
8 | 017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 0.7712 | 0.7712 | 0.7799 | 0.7799 | -0.0087 | -1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 016710 | 泉果旭源三年持有期混合C | 0.6957 | 0.6957 | 0.7084 | 0.7084 | -0.0127 | -1.79% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 016709 | 泉果旭源三年持有期混合A | 0.6999 | 0.6999 | 0.7128 | 0.7128 | -0.0129 | -1.81% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
11 | 015671 | 前海开源沪深300指数C | 1.5658 | 1.5658 | 1.5726 | 1.5726 | -0.0068 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 0.9652 | 0.9652 | 0.9664 | 0.9664 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 015210 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2527 | 1.2527 | 1.2475 | 1.2475 | 0.0052 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 015046 | 前海开源中航军工指数C | 0.7929 | 0.7929 | 0.7989 | 0.7989 | -0.0060 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 014729 | 前海开源新兴产业混合C | 0.8270 | 0.8270 | 0.8347 | 0.8347 | -0.0077 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 0.6989 | 0.6989 | 0.6981 | 0.6981 | 0.0008 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 0.7006 | 0.7006 | 0.6997 | 0.6997 | 0.0009 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 013157 | 前海开源新经济混合C | 1.9025 | 1.9025 | 1.9188 | 1.9188 | -0.0163 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 012775 | 前海开源丰和债券C | 1.0079 | 1.0581 | 1.0073 | 1.0575 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 012774 | 前海开源丰和债券A | 1.0087 | 1.0609 | 1.0081 | 1.0603 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
21 | 012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 0.5696 | 0.5696 | 0.5688 | 0.5688 | 0.0008 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 0.6691 | 0.6691 | 0.6732 | 0.6732 | -0.0041 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 0.6710 | 0.6710 | 0.6751 | 0.6751 | -0.0041 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 0.5930 | 0.5930 | 0.5920 | 0.5920 | 0.0010 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 0.5450 | 0.5450 | 0.5440 | 0.5440 | 0.0010 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 011723 | 前海开源深圳特区精选C | 0.7003 | 0.7003 | 0.7051 | 0.7051 | -0.0048 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 011722 | 前海开源深圳特区股票A | 0.7023 | 0.7023 | 0.7072 | 0.7072 | -0.0049 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 011633 | 前海联合鑫享价值混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 011632 | 前海联合鑫享价值混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
30 | 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 0.3452 | 0.3452 | 0.3428 | 0.3428 | 0.0024 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 0.3494 | 0.3494 | 0.3470 | 0.3470 | 0.0024 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 011588 | 前海开源成份精选混合 | 0.6972 | 0.6972 | 0.6963 | 0.6963 | 0.0009 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 011524 | 前海联合产业趋势混合C | 0.5205 | 0.5205 | 0.5207 | 0.5207 | -0.0002 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 011523 | 前海联合产业趋势混合A | 0.5262 | 0.5262 | 0.5264 | 0.5264 | -0.0002 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 011429 | 前海开源民裕进取 | 0.7468 | 0.7468 | 0.7454 | 0.7454 | 0.0014 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 011291 | 前海联合添瑞一年持有期混合C | 0.9816 | 0.9816 | 0.9812 | 0.9812 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 011290 | 前海联合添瑞一年持有期混合A | 0.9951 | 0.9951 | 0.9947 | 0.9947 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 0.6465 | 0.6465 | 0.6571 | 0.6571 | -0.0106 | -1.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 011211 | 前海联合中债1-3年国开债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 011210 | 前海联合中债1-3年国开债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
41 | 010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C | 0.5074 | 0.5074 | 0.5068 | 0.5068 | 0.0006 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 0.5210 | 0.5210 | 0.5204 | 0.5204 | 0.0006 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 1.0040 | 1.1214 | -- | -- | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
44 | 009350 | 前海联合添泽债券C | 1.0683 | 1.1183 | 1.0671 | 1.1171 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 009349 | 前海联合添泽债券A | 1.0827 | 1.1327 | 1.0814 | 1.1314 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
46 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 1.0171 | 1.0171 | 1.0304 | 1.0304 | -0.0133 | -1.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 1.0328 | 1.0328 | 1.0462 | 1.0462 | -0.0134 | -1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 009198 | 前海开源黄金ETF联接 | 1.3024 | 1.3024 | 1.3097 | 1.3097 | -0.0073 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
49 | 009160 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 1.0748 | 1.0748 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 009159 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 1.0866 | 1.0866 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 |