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1	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	001287	安信优势增长混合A	2.4450	2.8408	2.4669	2.8627	-0.0219	-0.89%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
3	002036	安信优势增长混合C	2.4083	2.7991	2.4300	2.8208	-0.0217	-0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	000577	安信价值精选股票	3.5486	3.5486	3.5678	3.5678	-0.0192	-0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	006346	安信量化优选股票A	1.8101	1.8101	1.8254	1.8254	-0.0153	-0.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	006347	安信量化优选股票C	1.7718	1.7718	1.7869	1.7869	-0.0151	-0.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	000974	安信消费医药股票	1.1795	1.2392	1.1934	1.2531	-0.0139	-1.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	005965	安信中证500指数增强A	1.7751	1.7751	1.7873	1.7873	-0.0122	-0.68%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	010709	安信医药健康股票A	1.0875	1.1455	1.0995	1.1575	-0.0120	-1.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	005966	安信中证500指数增强C	1.7368	1.7368	1.7488	1.7488	-0.0120	-0.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	010710	安信医药健康股票C	1.0701	1.1271	1.0820	1.1390	-0.0119	-1.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	008891	安信价值成长混合A	1.5554	1.5554	1.5650	1.5650	-0.0096	-0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	008892	安信价值成长混合C	1.5290	1.5290	1.5385	1.5385	-0.0095	-0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	009880	安信成长动力一年持有混合	1.0967	1.0967	1.1035	1.1035	-0.0068	-0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	0.8640	0.8640	0.8692	0.8692	-0.0052	-0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	011857	安信均衡成长18个月持有混合C	0.8509	0.8509	0.8560	0.8560	-0.0051	-0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	003957	安信量化沪深300增强A	1.3847	1.3847	1.3892	1.3892	-0.0045	-0.32%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	003958	安信量化沪深300增强C	1.3597	1.3597	1.3641	1.3641	-0.0044	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.7293	0.7293	0.7331	0.7331	-0.0038	-0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.7124	0.7124	0.7161	0.7161	-0.0037	-0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	012250	安信平衡增利混合A	1.1381	1.1781	1.1417	1.1817	-0.0036	-0.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	012251	安信平衡增利混合C	1.1256	1.1656	1.1292	1.1692	-0.0036	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	002035	安信平稳增长混合C	1.3177	1.7977	1.3211	1.8011	-0.0034	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	750005	安信平稳增长混合A	1.3279	1.8079	1.3313	1.8113	-0.0034	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	000433	安信鑫发优选混合A	2.0335	2.0335	2.0367	2.0367	-0.0032	-0.16%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
26	012891	安信鑫发优选混合C	2.0107	2.0107	2.0139	2.0139	-0.0032	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	008810	安信民稳增长混合C	1.4121	1.4631	1.4152	1.4662	-0.0031	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	008809	安信民稳增长混合A	1.4373	1.4883	1.4403	1.4913	-0.0030	-0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	015708	安信新能源主题股票型发起C	0.7408	0.7408	0.7436	0.7436	-0.0028	-0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	015707	安信新能源主题股票型发起A	0.7474	0.7474	0.7501	0.7501	-0.0027	-0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	009849	安信稳健聚申一年持有混合A	1.2062	1.3374	1.2088	1.3400	-0.0026	-0.22%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	010238	安信创新先锋混合发起C	0.4760	0.4760	0.4781	0.4781	-0.0021	-0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	010237	安信创新先锋混合发起A	0.4845	0.4845	0.4866	0.4866	-0.0021	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	167506	安信深圳科技指数(LOF)A	0.9244	0.9244	0.9265	0.9265	-0.0021	-0.23%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	167507	安信深圳科技指数(LOF)C	0.9142	0.9142	0.9163	0.9163	-0.0021	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	750001	安信灵活配置混合	2.2753	2.8653	2.2770	2.8670	-0.0017	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	012701	安信民安回报一年持有混合A	1.1433	1.1433	1.1449	1.1449	-0.0016	-0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.1430	1.1430	1.1446	1.1446	-0.0016	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	012257	安信丰穗一年持有混合C	1.0892	1.0892	1.0905	1.0905	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.0969	1.0969	1.0981	1.0981	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
41	010667	安信价值回报三年持有混合C	1.0073	1.1073	1.0084	1.1084	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.0241	1.1241	1.0252	1.1252	-0.0011	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	003031	安信新目标混合C	1.3693	1.4823	1.3703	1.4833	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	003030	安信新目标混合A	1.4095	1.5235	1.4105	1.5245	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0445	1.0445	1.0454	1.0454	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	003637	安信永鑫增强债券A	1.0624	1.3134	1.0633	1.3143	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
47	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0463	1.0463	1.0472	1.0472	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	003638	安信永鑫增强债券C	1.0619	1.2999	1.0628	1.3008	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	001338	安信稳健增值混合C	1.6455	1.7005	1.6463	1.7013	-0.0008	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	001316	安信稳健增值混合A	1.6704	1.7254	1.6712	1.7262	-0.0008	-0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买

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