每日开放式基金净值一览|共306只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | -- | -- | 0.9639 | 0.9639 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | -- | -- | 0.9637 | 0.9637 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 007070 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 007071 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票(QDII) | -- | -- | 0.8090 | 0.8910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 6 | 007649 | 博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | -- | -- | 0.4590 | 0.4590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.3411 | 1.3411 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.3496 | 1.3496 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 10 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.3861 | 1.5286 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 050025 | 博时标普500ETF联接A(人民币) | -- | -- | 3.9141 | 3.9731 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 006075 | 博时标普500ETF联接C(人民币) | -- | -- | 3.8212 | 3.8212 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 018498 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 018499 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | 1.3472 | 1.5161 | 1.3664 | 1.5377 | -0.0216 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 16 | 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 1.3081 | 2.7181 | 1.3136 | 2.7236 | -0.0055 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 1.3031 | 2.6994 | 1.3085 | 2.7048 | -0.0054 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 003119 | 博时鑫源混合A | 1.6910 | 1.7740 | 1.6950 | 1.7780 | -0.0040 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 006849 | 博时中债5-10农发行C | 1.0853 | 1.2479 | 1.0885 | 1.2511 | -0.0032 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 006848 | 博时中债5-10农发行A | 1.0868 | 1.2531 | 1.0900 | 1.2563 | -0.0032 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 21 | 050106 | 博时稳定价值债券A | 1.3137 | 2.2837 | 1.3167 | 2.2867 | -0.0030 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.3035 | 2.1975 | 1.3065 | 2.2005 | -0.0030 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 003120 | 博时鑫源混合C | 1.6790 | 1.7610 | 1.6820 | 1.7640 | -0.0030 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 007962 | 博时中债3-5政金债指数A | 1.0774 | 1.1553 | 1.0801 | 1.1580 | -0.0027 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 25 | 007963 | 博时中债3-5政金债指数C | 1.0766 | 1.1503 | 1.0793 | 1.1530 | -0.0027 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 007485 | 博时中债3-5年国开行A | 1.0631 | 1.1779 | 1.0657 | 1.1805 | -0.0026 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 27 | 007486 | 博时中债3-5年国开行C | 1.0624 | 1.1736 | 1.0650 | 1.1762 | -0.0026 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 010139 | 宝盈盈沛纯债债券A | 1.0359 | 1.0884 | 1.0381 | 1.0906 | -0.0022 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 29 | 010140 | 宝盈盈沛纯债债券C | 1.0382 | 1.0907 | 1.0404 | 1.0929 | -0.0022 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 002698 | 博时裕利纯债债券A | 1.0013 | 1.2721 | 1.0034 | 1.2742 | -0.0021 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 050027 | 博时信用债纯债债券A | 1.1319 | 1.6547 | 1.1340 | 1.6568 | -0.0021 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 1.0114 | 1.0114 | 1.0134 | 1.0134 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 33 | 008511 | 宝盈鸿盛债券A | 1.0017 | 1.0017 | 1.0037 | 1.0037 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 34 | 008512 | 宝盈鸿盛债券C | 0.9853 | 0.9853 | 0.9873 | 0.9873 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 004168 | 博时富嘉纯债债券 | 1.1188 | 1.2638 | 1.1208 | 1.2658 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 36 | 001661 | 博时信用债纯债债券C | 1.0780 | 1.4160 | 1.0800 | 1.4180 | -0.0020 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 008170 | 博时富添纯债债券A | 1.0783 | 1.1440 | 1.0803 | 1.1460 | -0.0020 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 38 | 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 1.0111 | 1.0111 | 1.0131 | 1.0131 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 003188 | 博时聚源纯债债券A | 1.0860 | 1.4054 | 1.0879 | 1.4073 | -0.0019 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 003210 | 博时智臻纯债债券 | 1.1226 | 1.2968 | 1.1245 | 1.2987 | -0.0019 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 41 | 002354 | 博时裕腾纯债债券A | 1.0484 | 1.3454 | 1.0502 | 1.3472 | -0.0018 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 42 | 003260 | 博时利发纯债债券A | 1.0500 | 1.2921 | 1.0517 | 1.2938 | -0.0017 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 43 | 007536 | 博时富乐纯债债券A | 1.0548 | 1.1852 | 1.0565 | 1.1869 | -0.0017 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 44 | 004479 | 博时富和纯债债券 | 1.0651 | 1.2568 | 1.0668 | 1.2585 | -0.0017 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 45 | 007985 | 博时富悦纯债A | 1.1465 | 1.1806 | 1.1482 | 1.1823 | -0.0017 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 46 | 003207 | 博时富发纯债债券A | 1.0715 | 1.3232 | 1.0731 | 1.3248 | -0.0016 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 003703 | 博时富鑫纯债债券A | 1.1294 | 1.2772 | 1.1309 | 1.2787 | -0.0015 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 48 | 003866 | 博时富诚纯债债券 | 1.1202 | 1.2028 | 1.1217 | 1.2043 | -0.0015 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 006633 | 博时中债1-3政金债指数A | 1.0471 | 1.1600 | 1.0485 | 1.1614 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 50 | 006634 | 博时中债1-3政金债指数C | 1.0458 | 1.1529 | 1.0472 | 1.1543 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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