每日开放式基金净值一览|共622只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-13 | 2024-05-10 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 017653 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | -- | -- | 1.1242 | 1.1242 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | -- | -- | 1.1182 | 1.1182 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 015535 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | 0.9425 | 0.9425 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 015536 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | 0.9361 | 0.9361 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 016229 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 016230 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C | -- | -- | 1.0579 | 1.0579 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A | -- | -- | 1.0626 | 1.0626 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 9 | 017865 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | -- | -- | 1.0613 | 1.0613 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 11 | 015776 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | 1.0438 | 1.0438 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | -- | -- | 1.0568 | 1.0568 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 015777 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | 1.0355 | 1.0355 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 017864 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 019679 | 长城精选进取3个月持有期混合型发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 019678 | 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 013735 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | 0.8666 | 0.8666 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 007705 | 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | -- | -- | 1.0063 | 1.0063 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | -- | -- | 1.0039 | 1.0039 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 0.5610 | 0.5610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | 0.5530 | 0.5530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | -- | -- | 1.0710 | 1.1210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 016233 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | 1.0049 | 1.0049 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 016231 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | 1.0019 | 1.0019 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 016232 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | 0.9952 | 0.9952 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 018153 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | 0.9831 | 0.9831 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 28 | 018154 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | 0.9800 | 0.9800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 017728 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 30 | 013337 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 31 | 013338 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.2988 | 1.2988 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.2916 | 1.2916 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 000534 | 长盛高端装备混合A | 2.4320 | 2.9200 | 2.4720 | 2.9600 | -0.0400 | -1.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 017485 | 长盛高端装备混合C | 2.4140 | 2.9020 | 2.4530 | 2.9410 | -0.0390 | -1.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 005851 | 财通新视野混合A | 1.8053 | 1.8053 | 1.8430 | 1.8430 | -0.0377 | -2.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 005959 | 财通新视野混合C | 1.7223 | 1.7223 | 1.7584 | 1.7584 | -0.0361 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 2.4280 | 2.4280 | 2.4610 | 2.4610 | -0.0330 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 001657 | 长安鑫富领先混合A | 1.8010 | 1.8010 | 1.8300 | 1.8300 | -0.0290 | -1.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 1.5720 | 1.5720 | 1.5980 | 1.5980 | -0.0260 | -1.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 2.6185 | 2.6185 | 2.6445 | 2.6445 | -0.0260 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 1.3811 | 1.3811 | 1.4069 | 1.4069 | -0.0258 | -1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 200001 | 长城久恒混合A | 1.2259 | 2.6679 | 1.2516 | 2.6936 | -0.0257 | -2.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 018216 | 长城久恒混合C | 1.2179 | 1.2179 | 1.2434 | 1.2434 | -0.0255 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 2.5195 | 2.5195 | 2.5446 | 2.5446 | -0.0251 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 004745 | 长盛创新驱动混合A | 1.5849 | 1.5849 | 1.6099 | 1.6099 | -0.0250 | -1.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 018237 | 长盛创新驱动混合C | 1.5749 | 1.5749 | 1.5998 | 1.5998 | -0.0249 | -1.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 000339 | 长城医疗保健混合A | 2.4834 | 2.4834 | 2.5067 | 2.5067 | -0.0233 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 015562 | 长城医疗保健混合C | 2.4541 | 2.4541 | 2.4772 | 2.4772 | -0.0231 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 1.0720 | 1.0720 | 1.0950 | 1.0950 | -0.0230 | -2.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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