每日开放式基金净值一览|共243只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-14 | 2024-05-13 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 019641 | 摩根亚太优势混合(QDII)C | -- | -- | 0.9270 | 0.9270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | -- | -- | 1.0965 | 1.0965 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 019573 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C | -- | -- | 1.0626 | 1.0626 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | -- | -- | 1.6244 | 1.6244 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.2465 | 1.2465 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | -- | -- | 1.4164 | 1.4164 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.2334 | 1.2334 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.1647 | 1.1647 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1669 | 1.1669 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 018429 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C | -- | -- | 1.0025 | 1.0025 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 018428 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A | -- | -- | 1.0044 | 1.0044 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 12 | 017970 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A | -- | -- | 1.0370 | 1.0370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
| 13 | 017788 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2362 | 1.2362 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 015359 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 015360 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 015054 | 摩根尚睿混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 012936 | 民生加银积极配置6个月持有期混合(FOF) | -- | -- | 0.5997 | 0.5997 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 19 | 012311 | 民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A | -- | -- | 0.7230 | 0.7230 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 011591 | 民生加银稳健配置9个月混合型FOF | -- | -- | 0.9518 | 0.9518 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 21 | 011580 | 民生加银稳健配置6个月混合型FOF | -- | -- | 0.9744 | 0.9744 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 22 | 009884 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A | -- | -- | 0.8730 | 0.9412 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 009143 | 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 24 | 008886 | 民生加银卓越配置6个月混合型FOF | -- | -- | 0.9520 | 0.9520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 25 | 007221 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 26 | 006991 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | 1.1605 | 1.1605 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | -- | -- | 1.4140 | 1.4140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 006042 | 摩根尚睿混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 29 | 005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2459 | 1.2459 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 30 | 003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | -- | -- | 1.6163 | 1.6163 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII) | -- | -- | 1.3321 | 1.3321 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | -- | -- | 1.0657 | 1.0657 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 000090 | 民生加银高等级信用债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 34 | 000089 | 民生加银高等级信用债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 690012 | 民生加银丰鑫债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 36 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | -- | -- | 0.9317 | 0.9317 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
| 37 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | -- | -- | 1.0705 | 1.0705 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 38 | 009720 | 民生加银景气行业混合C | 3.2100 | 3.2100 | 3.2260 | 3.2260 | -0.0160 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 3.2680 | 3.2680 | 3.2840 | 3.2840 | -0.0160 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 1.9250 | 1.9250 | 1.9400 | 1.9400 | -0.0150 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 1.9600 | 3.3250 | 1.9750 | 3.3400 | -0.0150 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 1.6510 | 2.7850 | 1.6640 | 2.7980 | -0.0130 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 370027 | 摩根智选30混合A | 2.3457 | 2.6547 | 2.3567 | 2.6657 | -0.0110 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 2.0800 | 2.0800 | 2.0910 | 2.0910 | -0.0110 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 000328 | 摩根转型动力混合A | 1.7427 | 1.7427 | 1.7536 | 1.7536 | -0.0109 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 016400 | 摩根智选30混合C | 2.3221 | 2.3221 | 2.3329 | 2.3329 | -0.0108 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 015074 | 摩根转型动力混合C | 1.7200 | 1.7200 | 1.7308 | 1.7308 | -0.0108 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 017178 | 摩根中小盘混合C | 1.9653 | 1.9653 | 1.9745 | 1.9745 | -0.0092 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 379010 | 摩根中小盘混合A | 1.9821 | 2.1101 | 1.9913 | 2.1193 | -0.0092 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 001538 | 摩根科技前沿混合A | 1.9518 | 1.9518 | 1.9608 | 1.9608 | -0.0090 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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