每日开放式基金净值一览|共635只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 015091 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.8403 | 0.8403 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 006859 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 013519 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 013928 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 5 | 017297 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.7960 | 0.7960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.8319 | 0.8319 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 007247 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.8381 | 0.8381 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 013909 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 11 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.8049 | 0.8049 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 015090 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.8469 | 0.8469 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 017340 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 14 | 017942 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 15 | 011600 | 银华华智三个月持有期混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 16 | 015087 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.8396 | 0.8396 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 015088 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.8351 | 0.8351 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 017146 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0103 | 1.0103 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 19 | 013668 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | -- | -- | 1.0221 | 1.0221 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 20 | 013669 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | -- | -- | 1.0115 | 1.0115 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 018689 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | 1.0121 | 1.0121 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 22 | 015418 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 23 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.8612 | 0.8612 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.8568 | 0.8568 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 017339 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 26 | 014722 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9071 | 0.9071 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9015 | 0.9015 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 016245 | 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0120 | 1.0120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 30 | 004690 | 银河君弘混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 31 | 004691 | 银河君弘混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 007896 | 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 007897 | 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 017394 | 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 017396 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 009213 | 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.1334 | 1.1334 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 37 | 009214 | 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.1207 | 1.1207 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 015262 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.0239 | 1.0239 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 015261 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0303 | 1.0303 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 40 | 017696 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 017228 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | -- | -- | 0.9280 | 0.9280 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 017331 | 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | 1.0085 | 1.0085 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 44 | 017255 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 45 | 017369 | 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 46 | 017212 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 47 | 005510 | 银华尊享多策略混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 005509 | 银华尊享多策略混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 49 | 017330 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 50 | 012386 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 |
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