自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 0.6499 | 0.6499 | 0.6134 | 0.6134 | 0.0365 | 5.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 0.6526 | 0.6526 | 0.6160 | 0.6160 | 0.0366 | 5.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
3 | 519644 | 银河智联混合A | 2.3680 | 2.3680 | 2.2570 | 2.2570 | 0.1110 | 4.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 017761 | 银河智联混合C | 2.3510 | 2.3510 | 2.2410 | 2.2410 | 0.1100 | 4.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 008671 | 银华科技创新混合 | 0.8253 | 0.8253 | 0.7890 | 0.7890 | 0.0363 | 4.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
6 | 501083 | 银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.0892 | 1.0892 | 1.0435 | 1.0435 | 0.0457 | 4.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
7 | 008920 | 永赢科技驱动C | 1.0604 | 1.0604 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0393 | 3.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 008919 | 永赢科技驱动A | 1.0693 | 1.0693 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0396 | 3.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
9 | 015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 0.4914 | 0.4914 | 0.4736 | 0.4736 | 0.0178 | 3.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 0.4950 | 0.4950 | 0.4771 | 0.4771 | 0.0179 | 3.75% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
11 | 006266 | 永赢智能领先A | 1.8101 | 1.8101 | 1.7466 | 1.7466 | 0.0635 | 3.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
12 | 006269 | 永赢智能领先C | 1.7885 | 1.7885 | 1.7258 | 1.7258 | 0.0627 | 3.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 1.1430 | 1.1430 | -- | -- | 0.0400 | 3.63% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 0.7464 | 0.7464 | 0.7207 | 0.7207 | 0.0257 | 3.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
15 | 015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 0.7342 | 0.7342 | 0.7089 | 0.7089 | 0.0253 | 3.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 011203 | 永赢惠添益混合A | 0.5528 | 0.5528 | 0.5339 | 0.5339 | 0.0189 | 3.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
17 | 001513 | 易方达信息产业混合A | 2.1700 | 2.1700 | 2.0960 | 2.0960 | 0.0740 | 3.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 011204 | 永赢惠添益混合C | 0.5459 | 0.5459 | 0.5273 | 0.5273 | 0.0186 | 3.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 007114 | 永赢高端制造C | 0.8076 | 0.8076 | 0.7803 | 0.7803 | 0.0273 | 3.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 019018 | 易方达信息产业混合C | 2.1630 | 2.1630 | 2.0900 | 2.0900 | 0.0730 | 3.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 006533 | 易方达科融混合 | 2.4461 | 2.4461 | 2.3635 | 2.3635 | 0.0826 | 3.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 0.8149 | 0.8149 | 0.7874 | 0.7874 | 0.0275 | 3.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
23 | 014727 | 易方达成长动力混合A | 0.9249 | 0.9249 | 0.8940 | 0.8940 | 0.0309 | 3.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 014728 | 易方达成长动力混合C | 0.9147 | 0.9147 | 0.8842 | 0.8842 | 0.0305 | 3.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 110029 | 易方达科讯混合 | 1.3679 | 7.1899 | 1.3234 | 7.0641 | 0.1258 | 3.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 013841 | 银华集成电路混合C | 0.7499 | 0.7499 | 0.7260 | 0.7260 | 0.0239 | 3.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 020282 | 益民优势安享C | 1.7424 | 1.7424 | 1.6871 | 1.6871 | 0.0553 | 3.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 005331 | 益民优势安享A | 1.7439 | 1.7439 | 1.6885 | 1.6885 | 0.0554 | 3.28% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
29 | 013840 | 银华集成电路混合A | 0.7534 | 0.7534 | 0.7295 | 0.7295 | 0.0239 | 3.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
30 | 012530 | 永赢惠添盈一年混合 | 0.8035 | 0.8035 | 0.7781 | 0.7781 | 0.0254 | 3.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
31 | 013842 | 银华新锐成长混合A | 0.7575 | 0.7575 | 0.7339 | 0.7339 | 0.0236 | 3.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
32 | 013843 | 银华新锐成长混合C | 0.7451 | 0.7451 | 0.7219 | 0.7219 | 0.0232 | 3.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 1.4500 | 1.4500 | 1.4051 | 1.4051 | 0.0449 | 3.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 1.4346 | 1.4346 | 1.3902 | 1.3902 | 0.0444 | 3.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 519674 | 银河创新混合A | 3.9195 | 3.9195 | 3.7987 | 3.7987 | 0.1208 | 3.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 014143 | 银河创新混合C | 3.8637 | 3.8637 | 3.7446 | 3.7446 | 0.1191 | 3.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 015687 | 银华乐享混合C | 0.5477 | 0.5477 | 0.5308 | 0.5308 | 0.0169 | 3.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 009859 | 银华乐享混合A | 0.5518 | 0.5518 | 0.5348 | 0.5348 | 0.0170 | 3.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
39 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 1.1646 | 1.2946 | 1.1296 | 1.2596 | 0.0350 | 3.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 0.6100 | 0.6100 | 0.5917 | 0.5917 | 0.0183 | 3.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 012347 | 易方达港股通成长混合C | 0.6454 | 0.6454 | 0.6262 | 0.6262 | 0.0192 | 3.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 012346 | 易方达港股通成长混合A | 0.6522 | 0.6522 | 0.6328 | 0.6328 | 0.0194 | 3.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2740 | 1.2740 | 1.2360 | 1.2360 | 0.0380 | 3.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2780 | 1.2780 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0380 | 3.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 1.3970 | 1.3970 | 1.3560 | 1.3560 | 0.0410 | 3.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 016263 | 银华高端制造业混合C | 0.9760 | 1.1110 | 0.9480 | 1.0830 | 0.0280 | 2.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9700 | 0.9700 | 0.9424 | 0.9424 | 0.0276 | 2.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9735 | 0.9735 | 0.9458 | 0.9458 | 0.0277 | 2.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
49 | 000823 | 银华高端制造业混合A | 0.9860 | 1.1210 | 0.9580 | 1.0930 | 0.0280 | 2.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 009847 | 圆信永丰研究精选A | 0.8873 | 0.8873 | 0.8622 | 0.8622 | 0.0251 | 2.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |