每日开放式基金净值一览|共439只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 014751 | 兴华消费精选6个月持有混合发起C | -- | -- | 0.8998 | 0.8998 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 014750 | 兴华消费精选6个月持有混合发起A | -- | -- | 0.9082 | 0.9082 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 3 | 017978 | 信澳优享生活混合C | -- | -- | 0.8505 | 0.8505 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 017977 | 信澳优享生活混合A | -- | -- | 0.8566 | 0.8566 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 016903 | 鑫元欣悦混合C | -- | -- | 0.7763 | 0.7763 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 016902 | 鑫元欣悦混合A | -- | -- | 0.7805 | 0.7805 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 7 | 014953 | 信澳至诚精选混合C | -- | -- | 0.5221 | 0.5221 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 011186 | 信澳至诚精选混合A | -- | -- | 0.5292 | 0.5292 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 018203 | 信澳核心科技混合C | -- | -- | 1.0126 | 1.0126 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 007484 | 信澳核心科技混合A | -- | -- | 1.0212 | 1.6611 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 015071 | 鑫元专精特新混合A | -- | -- | 0.5124 | 0.5124 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 015072 | 鑫元专精特新混合C | -- | -- | 0.5084 | 0.5084 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 013495 | 信澳产业优选一年持有混合A | -- | -- | 0.5103 | 0.5103 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 013496 | 信澳产业优选一年持有混合C | -- | -- | 0.5014 | 0.5014 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 017648 | 信澳聚优智选混合A | -- | -- | 0.7711 | 0.7711 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 017649 | 信澳聚优智选混合C | -- | -- | 0.7650 | 0.7650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 012005 | 信澳恒盛混合A | -- | -- | 0.9023 | 0.9023 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 012006 | 信澳恒盛混合C | -- | -- | 0.8929 | 0.8929 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 014285 | 鑫元健康产业混合发起式A | -- | -- | 0.8596 | 0.8596 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 014286 | 鑫元健康产业混合发起式C | -- | -- | 0.8518 | 0.8518 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 015927 | 西部利得绿色能源混合A | -- | -- | 0.7842 | 0.7842 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 015928 | 西部利得绿色能源混合C | -- | -- | 0.7795 | 0.7795 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 016030 | 湘财成长优选一年持有期混合C | -- | -- | 0.7202 | 0.7202 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 016029 | 湘财成长优选一年持有期混合A | -- | -- | 0.7268 | 0.7268 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 673050 | 西部利得新盈混合A | -- | -- | 1.4750 | 1.4750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 015361 | 西部利得新盈混合C | -- | -- | 1.4600 | 1.4600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 016371 | 信澳业绩驱动混合C | -- | -- | 0.5329 | 0.5329 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 016370 | 信澳业绩驱动混合A | -- | -- | 0.5386 | 0.5386 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 015413 | 西部利得数字产业混合C | -- | -- | 0.9001 | 0.9001 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 015412 | 西部利得数字产业混合A | -- | -- | 0.9070 | 0.9070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 015044 | 西部利得时代动力混合发起C | -- | -- | 0.7369 | 0.7369 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 015043 | 西部利得时代动力混合发起A | -- | -- | 0.7427 | 0.7427 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 015252 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 015253 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 610002 | 信澳精华配置混合A | -- | -- | 0.9830 | 3.2990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 012772 | 信澳精华配置混合C | -- | -- | 0.9610 | 0.9610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 011060 | 西部利得策略优选混合C | -- | -- | 1.0770 | 1.0770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 671010 | 西部利得策略优选混合A | -- | -- | 1.0980 | 1.0980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 013555 | 信澳远见价值混合C | -- | -- | 0.8520 | 0.8520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 013554 | 信澳远见价值混合A | -- | -- | 0.8624 | 0.8624 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 010963 | 信澳周期动力混合A | -- | -- | 1.3237 | 1.3237 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 015455 | 信澳周期动力混合C | -- | -- | 1.3074 | 1.3074 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 014255 | 信澳智远三年持有期混合C | -- | -- | 0.5914 | 0.5914 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 014254 | 信澳智远三年持有期混合A | -- | -- | 0.5969 | 0.5969 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 45 | 013385 | 信澳优势价值混合A | -- | -- | 0.7438 | 0.7438 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 013386 | 信澳优势价值混合C | -- | -- | 0.7293 | 0.7293 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 009511 | 信澳研究优选混合A | -- | -- | 0.7470 | 0.9395 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 011598 | 信澳医药健康混合 | -- | -- | 0.8176 | 0.8176 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 012608 | 信澳领先智选混合 | -- | -- | 0.5359 | 0.5359 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 014954 | 信澳研究优选混合C | -- | -- | 0.7372 | 0.9289 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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