每日开放式基金净值一览|共372只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 013454 | 富国稳健恒远三年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 2 | 013455 | 富国稳健恒远三年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 011689 | 富安达双擎驱动混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 017260 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 5 | 006297 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | -- | -- | 2.3050 | 2.8400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII) | -- | -- | 2.4238 | 2.4238 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 015757 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 1.0203 | 1.0203 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 9 | 015758 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 1.0124 | 1.0124 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 014683 | 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9724 | 0.9724 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 017263 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 12 | 014034 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 0.9885 | 0.9885 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 015232 | 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.0181 | 1.0181 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 014033 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 0.9950 | 0.9950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 15 | 015231 | 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0271 | 1.0271 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 16 | 014682 | 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9817 | 0.9817 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 17 | 007662 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 18 | 016964 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 19 | 013421 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 20 | 017294 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 21 | 012638 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 0.7372 | 0.7372 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 22 | 012639 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 0.7294 | 0.7294 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 013796 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E | -- | -- | 0.8189 | 0.8189 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 013795 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 0.8458 | 0.8458 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 25 | 018270 | 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) | -- | -- | 0.9551 | 0.9551 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 26 | 018319 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 0.9681 | 0.9681 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 018318 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 0.9718 | 0.9718 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 28 | 013793 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 0.7679 | 0.7679 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 29 | 013794 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 0.7602 | 0.7602 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 013420 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 31 | 007898 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 1.1749 | 1.1749 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 32 | 018820 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 1.1712 | 1.1712 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 006110 | 富荣价值精选混合C | 0.4326 | 0.4326 | 0.4351 | 0.4351 | -0.0025 | -0.57% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 018987 | 富安达科技领航混合C | 0.4426 | 0.4426 | 0.4449 | 0.4449 | -0.0023 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 009380 | 富安达科技领航混合A | 0.4437 | 0.4437 | 0.4460 | 0.4460 | -0.0023 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 007046 | 方正富邦创新动力混合C | 0.4636 | 0.4636 | 0.4596 | 0.4596 | 0.0040 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 0.4813 | 1.2313 | 0.4771 | 1.2271 | 0.0042 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 019228 | 方正富邦金立方一年持有期混合E | 0.5578 | 0.5578 | 0.5536 | 0.5536 | 0.0042 | 0.76% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 011383 | 富安达医药创新混合 | 0.5593 | 0.5593 | 0.5564 | 0.5564 | 0.0029 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 506003 | 富国科创板两年定期开放混合 | 0.5637 | 0.5637 | 0.5602 | 0.5602 | 0.0035 | 0.62% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 41 | 008182 | 方正富邦信泓混合C | 0.5691 | 0.5691 | 0.5679 | 0.5679 | 0.0012 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 006109 | 富荣价值精选混合A | 0.5771 | 1.3193 | 0.5804 | 1.3226 | -0.0033 | -0.57% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 43 | 006689 | 方正富邦信泓混合A | 0.5890 | 0.5890 | 0.5878 | 0.5878 | 0.0012 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 0.6120 | 5.3748 | 0.6104 | 5.3711 | 0.0037 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 0.6126 | 0.6126 | 0.6127 | 0.6127 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 0.6187 | 0.6187 | 0.6188 | 0.6188 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 47 | 017049 | 富安达产业优选混合C | 0.6208 | 0.6208 | 0.6223 | 0.6223 | -0.0015 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 013067 | 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 | 0.6212 | 0.6212 | 0.6192 | 0.6192 | 0.0020 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 012877 | 富荣福耀混合C | 0.6232 | 0.6232 | 0.6203 | 0.6203 | 0.0029 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 017048 | 富安达产业优选混合A | 0.6248 | 0.6248 | 0.6263 | 0.6263 | -0.0015 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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