【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	110013	易方达科翔混合	3.9680	10.5970	3.9360	10.5540	0.0430	0.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	110012	易方达科汇灵活配置混合	2.3460	7.2900	2.3290	7.2730	0.0170	0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	110029	易方达科讯混合	1.3849	7.2379	1.3818	7.2291	0.0088	0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.1030	6.8930	5.0632	6.8532	0.0398	0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	110001	易方达平稳增长混合	4.4190	5.7640	4.3910	5.7360	0.0280	0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	519001	银华价值优选混合	1.7019	5.7215	1.6944	5.6973	0.0242	0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	180012	银华富裕主题混合A	4.4788	5.4318	4.4578	5.4108	0.0210	0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	151001	银河稳健混合	1.7954	5.3883	1.7696	5.3528	0.0355	1.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	110005	易方达积极成长混合	0.4842	5.3686	0.4738	5.3423	0.0263	2.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	003293	易方达科瑞混合	1.8475	5.3545	1.8345	5.3415	0.0130	0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	110002	易方达策略成长混合	3.3120	5.2550	3.2770	5.2200	0.0350	1.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	519679	银河主题混合A	4.3004	4.8684	4.2318	4.7998	0.0686	1.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	150103	银河银泰混合	0.6343	4.7313	0.6262	4.7232	0.0081	1.29%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
14	015233	银华富裕主题混合C	4.4559	4.4559	4.4351	4.4351	0.0208	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	180031	银华中小盘混合	2.0740	4.3860	2.0150	4.3270	0.0590	2.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	180010	银华优质增长混合	1.2260	4.3335	1.2144	4.3219	0.0116	0.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	018888	银河主题混合C	4.2896	4.2896	4.2212	4.2212	0.0684	1.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	000410	益民服务领先混合A	1.8262	4.2442	1.8263	4.2443	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	150968	银河研究精选混合A	1.4265	4.1234	1.4007	4.0976	0.0258	1.84%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
20	519674	银河创新混合A	4.0413	4.0413	3.9522	3.9522	0.0891	2.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	110015	易方达行业领先混合	3.1400	3.9860	3.1120	3.9580	0.0280	0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	014143	银河创新混合C	3.9829	3.9829	3.8951	3.8951	0.0878	2.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	110009	易方达价值精选混合	1.2191	3.9281	1.2053	3.9143	0.0138	1.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	000404	易方达新兴成长混合	3.8010	3.8010	3.7810	3.7810	0.0200	0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	519668	银河成长混合	0.9985	3.5743	0.9825	3.5583	0.0160	1.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	519670	银河行业混合A	0.7500	3.5630	0.7360	3.5490	0.0140	1.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	019615	益民服务领先混合C	1.8240	3.5253	1.8240	3.5253	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	151002	银河收益混合	1.8798	3.5198	1.8775	3.5175	0.0023	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	180001	银华优势企业混合	1.3251	3.4759	1.3098	3.4606	0.0153	1.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	001856	易方达环保主题混合A	3.4690	3.4690	3.4270	3.4270	0.0420	1.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	019032	易方达环保主题混合C	3.4620	3.4620	3.4200	3.4200	0.0420	1.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	110023	易方达医疗保健行业混合A	3.4160	3.4160	3.3960	3.3960	0.0200	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	019020	易方达医疗保健行业混合C	3.4070	3.4070	3.3880	3.3880	0.0190	0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	112002	易方达策略成长二号混合	0.7710	3.4050	0.7630	3.3970	0.0080	1.05%	开放	开放	2.0%	0.2%	购买
35	519672	银河蓝筹混合A	3.3900	3.3900	3.3290	3.3290	0.0610	1.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	015669	银河蓝筹混合C	3.3380	3.3380	3.2780	3.2780	0.0600	1.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	001216	易方达新收益混合A	2.9240	3.2470	2.9020	3.2250	0.0220	0.76%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	001018	易方达新经济混合	3.2380	3.2380	3.2120	3.2120	0.0260	0.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	001217	易方达新收益混合C	2.8350	3.1530	2.8130	3.1310	0.0220	0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	180018	银华和谐主题混合	2.9860	3.0660	2.9770	3.0570	0.0090	0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	001315	易方达新益混合E	2.9510	3.0630	2.9420	3.0540	0.0090	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	180013	银华领先策略混合	1.1921	3.0329	1.1832	3.0240	0.0089	0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	519656	银河灵活配置混合A	2.8256	2.8256	2.7823	2.7823	0.0433	1.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	001832	易方达瑞恒混合	2.6950	2.6950	2.6440	2.6440	0.0510	1.93%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
45	161810	银华内需精选混合(LOF)	2.8080	2.6700	2.7730	2.6360	0.0340	1.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	001437	易方达瑞享混合I	2.6440	2.6440	2.6180	2.6180	0.0260	0.99%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
47	519657	银河灵活配置混合C	2.6387	2.6387	2.5984	2.5984	0.0403	1.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	000824	圆信永丰双利A	0.7950	2.5710	0.7857	2.5617	0.0093	1.18%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
49	002910	易方达供给改革混合	2.5176	2.5176	2.5001	2.5001	0.0175	0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	006533	易方达科融混合	2.4878	2.4878	2.4808	2.4808	0.0070	0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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