【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.1030	6.8930	5.0632	6.8532	0.0398	0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	180012	银华富裕主题混合A	4.4788	5.4318	4.4578	5.4108	0.0210	0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	015233	银华富裕主题混合C	4.4559	4.4559	4.4351	4.4351	0.0208	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	110001	易方达平稳增长混合	4.4190	5.7640	4.3910	5.7360	0.0280	0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	519679	银河主题混合A	4.3004	4.8684	4.2318	4.7998	0.0686	1.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	018888	银河主题混合C	4.2896	4.2896	4.2212	4.2212	0.0684	1.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	519674	银河创新混合A	4.0413	4.0413	3.9522	3.9522	0.0891	2.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	014143	银河创新混合C	3.9829	3.9829	3.8951	3.8951	0.0878	2.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	110013	易方达科翔混合	3.9680	10.5970	3.9360	10.5540	0.0430	0.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	000404	易方达新兴成长混合	3.8010	3.8010	3.7810	3.7810	0.0200	0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	001856	易方达环保主题混合A	3.4690	3.4690	3.4270	3.4270	0.0420	1.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	019032	易方达环保主题混合C	3.4620	3.4620	3.4200	3.4200	0.0420	1.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	110023	易方达医疗保健行业混合A	3.4160	3.4160	3.3960	3.3960	0.0200	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	019020	易方达医疗保健行业混合C	3.4070	3.4070	3.3880	3.3880	0.0190	0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	519672	银河蓝筹混合A	3.3900	3.3900	3.3290	3.3290	0.0610	1.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	015669	银河蓝筹混合C	3.3380	3.3380	3.2780	3.2780	0.0600	1.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	110002	易方达策略成长混合	3.3120	5.2550	3.2770	5.2200	0.0350	1.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	001018	易方达新经济混合	3.2380	3.2380	3.2120	3.2120	0.0260	0.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	110015	易方达行业领先混合	3.1400	3.9860	3.1120	3.9580	0.0280	0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	180018	银华和谐主题混合	2.9860	3.0660	2.9770	3.0570	0.0090	0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	001315	易方达新益混合E	2.9510	3.0630	2.9420	3.0540	0.0090	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	001216	易方达新收益混合A	2.9240	3.2470	2.9020	3.2250	0.0220	0.76%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	001217	易方达新收益混合C	2.8350	3.1530	2.8130	3.1310	0.0220	0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	519656	银河灵活配置混合A	2.8256	2.8256	2.7823	2.7823	0.0433	1.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	161810	银华内需精选混合(LOF)	2.8080	2.6700	2.7730	2.6360	0.0340	1.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	001832	易方达瑞恒混合	2.6950	2.6950	2.6440	2.6440	0.0510	1.93%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
27	001437	易方达瑞享混合I	2.6440	2.6440	2.6180	2.6180	0.0260	0.99%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
28	519657	银河灵活配置混合C	2.6387	2.6387	2.5984	2.5984	0.0403	1.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	002910	易方达供给改革混合	2.5176	2.5176	2.5001	2.5001	0.0175	0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	006533	易方达科融混合	2.4878	2.4878	2.4808	2.4808	0.0070	0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	001382	易方达国企改革混合	2.4260	2.4260	2.4120	2.4120	0.0140	0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	001182	易方达安心回馈混合A	2.3700	2.3700	2.3570	2.3570	0.0130	0.55%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	016594	易方达安心回馈混合C	2.3540	2.3540	2.3410	2.3410	0.0130	0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	003962	易方达瑞程混合C	2.3530	2.3530	2.3126	2.3126	0.0404	1.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	003961	易方达瑞程混合A	2.3525	2.3525	2.3120	2.3120	0.0405	1.75%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
36	110012	易方达科汇灵活配置混合	2.3460	7.2900	2.3290	7.2730	0.0170	0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	519644	银河智联混合A	2.3400	2.3400	2.3200	2.3200	0.0200	0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	017761	银河智联混合C	2.3220	2.3220	2.3030	2.3030	0.0190	0.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	001314	易方达新益混合I	2.2360	2.3220	2.2290	2.3150	0.0070	0.31%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
40	005794	银华心怡灵活配置混合A	2.2343	2.4073	2.1966	2.3696	0.0377	1.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	014043	银华心怡灵活配置混合C	2.2033	2.2033	2.1662	2.1662	0.0371	1.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	007346	易方达科技创新混合	2.1962	2.1962	2.1815	2.1815	0.0147	0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	001513	易方达信息产业混合A	2.1580	2.1580	2.1550	2.1550	0.0030	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	001603	易方达安盈回报混合A	2.1550	2.3530	2.1420	2.3400	0.0130	0.61%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
45	019018	易方达信息产业混合C	2.1510	2.1510	2.1490	2.1490	0.0020	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	001438	易方达瑞享混合E	2.1470	2.1470	2.1260	2.1260	0.0210	0.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	017414	易方达安盈回报混合C	2.1460	2.1460	2.1320	2.1320	0.0140	0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	519642	银河智造混合A	2.1040	2.1040	2.0780	2.0780	0.0260	1.25%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
49	017760	银河智造混合C	2.0880	2.0880	2.0620	2.0620	0.0260	1.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.0770	2.0770	2.0560	2.0560	0.0210	1.02%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买

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