每日开放式基金净值一览|共1542只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 016070 | 华商新常态混合C | -- | -- | 0.7070 | 0.7070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 012573 | 恒越乐享添利混合C | -- | -- | 0.9571 | 0.9571 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 012572 | 恒越乐享添利混合A | -- | -- | 0.9698 | 0.9698 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 4 | 013848 | 华泰柏瑞匠心汇选混合C | -- | -- | 0.8168 | 0.8168 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 013847 | 华泰柏瑞匠心汇选混合A | -- | -- | 0.8259 | 0.8259 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 013432 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C | -- | -- | 1.0027 | 1.0027 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 013431 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A | -- | -- | 1.0121 | 1.0121 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 014578 | 华泰柏瑞恒悦混合C | -- | -- | 1.0365 | 1.0365 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 014577 | 华泰柏瑞恒悦混合A | -- | -- | 1.0408 | 1.0408 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 017992 | 华泰柏瑞致远混合C | -- | -- | 0.9844 | 0.9844 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 017991 | 华泰柏瑞致远混合A | -- | -- | 0.9905 | 0.9905 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 013868 | 汇安优势企业精选混合C | -- | -- | 0.6543 | 0.6543 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 013867 | 汇安优势企业精选混合A | -- | -- | 0.6622 | 0.6622 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 14 | 011454 | 华泰柏瑞景气优选混合C | -- | -- | 0.9494 | 0.9494 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合A | -- | -- | 0.9621 | 0.9621 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 016771 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 016770 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 18 | 001448 | 华商双翼平衡混合A | -- | -- | 1.5560 | 1.5560 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 002176 | 华商双翼平衡混合C | -- | -- | 1.5470 | 1.5470 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 22 | 013245 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 018163 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 24 | 011579 | 汇丰晋信核心成长混合C | -- | -- | 0.6537 | 0.6537 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 011578 | 汇丰晋信核心成长混合A | -- | -- | 0.6635 | 0.6635 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 017867 | 泓德高端装备混合发起式C | -- | -- | 0.8249 | 0.8249 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 017866 | 泓德高端装备混合发起式A | -- | -- | 0.8279 | 0.8279 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 013155 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 004423 | 华商研究精选混合A | -- | -- | 2.3110 | 2.3110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 016069 | 华商研究精选混合C | -- | -- | 2.2940 | 2.2940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 017254 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 32 | 013512 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 014070 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 014071 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 012792 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 012791 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 014093 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 017419 | 华商创新医疗混合C | -- | -- | 0.8424 | 0.8424 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 017418 | 华商创新医疗混合A | -- | -- | 0.8455 | 0.8455 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 011738 | 华安兴安优选一年混合A | -- | -- | 0.9997 | 0.9997 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 011739 | 华安兴安优选一年混合C | -- | -- | 0.9880 | 0.9880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 009663 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A | -- | -- | 0.9332 | 0.9332 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 43 | 501202 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C | -- | -- | 0.9261 | 0.9261 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 017304 | 华安景气领航混合C | -- | -- | 0.8402 | 0.8402 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 017303 | 华安景气领航混合A | -- | -- | 0.8455 | 0.8455 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 014580 | 华泰柏瑞恒泽混合C | -- | -- | 1.0698 | 1.0698 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 014579 | 华泰柏瑞恒泽混合A | -- | -- | 1.0738 | 1.0738 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 017361 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 49 | 015242 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.0185 | 1.0185 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 015241 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0246 | 1.0246 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 |
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