每日开放式基金净值一览|共306只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-14 | 2024-05-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 015252 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | 0.8347 | 0.8347 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 015253 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | 0.8277 | 0.8277 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 021333 | 信澳国企智选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 4 | 021334 | 信澳国企智选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 018522 | 信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 006895 | 兴业养老2035(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 006894 | 兴业养老2035(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 015377 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 9 | 015378 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 017023 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 017264 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 13 | 018652 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 018651 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 013255 | 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 17 | 012654 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 016460 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 017845 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 017844 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 012509 | 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 22 | 012224 | 信澳成长精选混合C | 0.4201 | 0.4201 | 0.4175 | 0.4175 | 0.0026 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 012223 | 信澳成长精选混合A | 0.4292 | 0.4292 | 0.4265 | 0.4265 | 0.0027 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 012144 | 新沃内需增长混合C | 0.4406 | 0.4406 | 0.4400 | 0.4400 | 0.0006 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 0.4409 | 0.4409 | 0.4387 | 0.4387 | 0.0022 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 0.4449 | 0.4449 | 0.4427 | 0.4427 | 0.0022 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 012143 | 新沃内需增长混合A | 0.4468 | 0.4468 | 0.4463 | 0.4463 | 0.0005 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 013496 | 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4906 | 0.4906 | 0.4884 | 0.4884 | 0.0022 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 013495 | 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4992 | 0.4992 | 0.4970 | 0.4970 | 0.0022 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 015072 | 鑫元专精特新混合C | 0.5092 | 0.5092 | 0.5037 | 0.5037 | 0.0055 | 1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 015071 | 鑫元专精特新混合A | 0.5131 | 0.5131 | 0.5075 | 0.5075 | 0.0056 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 016371 | 信澳业绩驱动混合C | 0.5145 | 0.5145 | 0.5210 | 0.5210 | -0.0065 | -1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 014953 | 信澳至诚精选混合C | 0.5185 | 0.5185 | 0.5186 | 0.5186 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 0.5200 | 0.5200 | 0.5265 | 0.5265 | -0.0065 | -1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 010571 | 新沃创新领航混合C | 0.5253 | 0.5253 | 0.5294 | 0.5294 | -0.0041 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 011186 | 信澳至诚精选混合A | 0.5255 | 0.5255 | 0.5256 | 0.5256 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 010570 | 新沃创新领航混合A | 0.5343 | 0.5343 | 0.5385 | 0.5385 | -0.0042 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 011551 | 湘财创新成长一年持有期混合C | 0.5361 | 0.5361 | 0.5388 | 0.5388 | -0.0027 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 012608 | 信澳领先智选混合 | 0.5376 | 0.5376 | 0.5360 | 0.5360 | 0.0016 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 011550 | 湘财创新成长一年持有期混合A | 0.5446 | 0.5446 | 0.5473 | 0.5473 | -0.0027 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 014255 | 信澳智远三年持有期混合C | 0.5934 | 0.5934 | 0.5916 | 0.5916 | 0.0018 | 0.30% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 0.5974 | 0.5974 | 0.5961 | 0.5961 | 0.0013 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 012389 | 信澳品质回报6个月持有混合 | 0.5986 | 0.5986 | 0.5986 | 0.5986 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 014254 | 信澳智远三年持有期混合A | 0.5988 | 0.5988 | 0.5971 | 0.5971 | 0.0017 | 0.28% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 45 | 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C | 0.6170 | 0.6170 | 0.6093 | 0.6093 | 0.0077 | 1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 015441 | 信澳智选先锋一年持有期混合C | 0.6176 | 0.6176 | 0.6203 | 0.6203 | -0.0027 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 015440 | 信澳智选先锋一年持有期混合A | 0.6247 | 0.6247 | 0.6275 | 0.6275 | -0.0028 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A | 0.6288 | 0.6288 | 0.6209 | 0.6209 | 0.0079 | 1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 0.6412 | 0.6412 | 0.6425 | 0.6425 | -0.0013 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 014150 | 新华鑫益灵活配置混合A | 0.6468 | 0.6468 | 0.6468 | 0.6468 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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