每日开放式基金净值一览|共323只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-07 | 2024-06-06 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 009540 | 兴业睿进混合C | -- | -- | 0.7485 | 0.7485 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 009539 | 兴业睿进混合A | -- | -- | 0.7631 | 0.7631 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 012201 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C | -- | -- | 0.7069 | 0.7069 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 012200 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A | -- | -- | 0.7177 | 0.7177 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 011223 | 信澳星奕混合C | -- | -- | 0.7926 | 0.7926 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 011188 | 信澳星奕混合A | -- | -- | 0.8141 | 0.8141 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 013557 | 信澳汇智优选一年持有期混合C | -- | -- | 0.7342 | 0.7342 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 013556 | 信澳汇智优选一年持有期混合A | -- | -- | 0.7410 | 0.7410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 010401 | 新华安康多元收益一年持有期混合A | -- | -- | 0.9783 | 0.9783 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 010402 | 新华安康多元收益一年持有期混合C | -- | -- | 0.9647 | 0.9647 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 009908 | 湘财长泽灵活配置混合C | -- | -- | 1.1380 | 1.2788 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 009907 | 湘财长泽灵活配置混合A | -- | -- | 1.1599 | 1.3024 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A | -- | -- | 0.5908 | 0.5908 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C | -- | -- | 0.5796 | 0.5796 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 010077 | 湘财长弘灵活配置混合C | -- | -- | 0.6848 | 0.6848 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 010076 | 湘财长弘灵活配置混合A | -- | -- | 0.6951 | 0.6951 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 18 | 017264 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | -- | -- | 5.2513 | 5.2513 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | -- | -- | 4.2965 | 4.2965 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 014150 | 新华鑫益灵活配置混合A | -- | -- | 0.6320 | 0.6320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 013623 | 湘财周期轮动一年持有期混合 | -- | -- | 0.7619 | 0.7619 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 011551 | 湘财创新成长一年持有期混合C | -- | -- | 0.5109 | 0.5109 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 011550 | 湘财创新成长一年持有期混合A | -- | -- | 0.5191 | 0.5191 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | -- | -- | 2.2045 | 2.2045 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 519097 | 新华中小市值优选混合 | -- | -- | 2.3422 | 3.1042 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | -- | -- | 0.8758 | 0.8758 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 610004 | 信澳中小盘混合 | -- | -- | 1.1880 | 2.2040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 519087 | 新华优选分红混合 | -- | -- | 0.4884 | 3.9173 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 519089 | 新华优选成长混合 | -- | -- | 1.7280 | 3.7346 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 519150 | 新华优选消费混合 | -- | -- | 2.6702 | 3.6062 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | -- | -- | 1.4504 | 1.8404 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 001682 | 新华鑫回报混合 | -- | -- | 1.1347 | 1.2447 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 519158 | 新华趋势领航混合 | -- | -- | 1.5943 | 2.8497 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 003025 | 新华红利回报混合 | -- | -- | 1.0435 | 1.5451 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 009885 | 新华景气行业混合A | -- | -- | 0.8599 | 0.8599 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | -- | -- | 0.8225 | 0.8225 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 009886 | 新华景气行业混合C | -- | -- | 0.8442 | 0.8442 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 003655 | 信澳新财富混合 | -- | -- | 1.1150 | 1.5460 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 610007 | 信澳消费优选混合 | -- | -- | 1.4010 | 1.8910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 166109 | 信澳量化先锋(LOF)A | -- | -- | 0.6195 | 0.9189 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 166110 | 信澳量化先锋(LOF)C | -- | -- | 0.5985 | 0.8901 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 166107 | 信澳量化多因子混合(LOF)A | -- | -- | 0.9281 | 0.9281 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 166108 | 信澳量化多因子混合(LOF)C | -- | -- | 0.8932 | 0.8932 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 010363 | 信澳匠心臻选两年持有期混合 | -- | -- | 0.8667 | 0.8667 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 46 | 610005 | 信澳红利回报混合 | -- | -- | 0.8090 | 1.3410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 610006 | 信澳产业升级混合 | -- | -- | 1.3280 | 1.7980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 017023 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 006894 | 兴业养老2035(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 50 | 006895 | 兴业养老2035(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
