【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	002344	融通增益债券C	1.4276	1.4276	1.4275	1.4275	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	002342	融通增益债券A/B	1.3860	1.4860	1.3859	1.4859	0.0001	0.01%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
3	021096	融通增益债券D	1.3857	1.3857	1.3856	1.3856	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
4	021434	融通通福债券(LOF)D	1.3844	1.3844	1.3842	1.3842	0.0002	0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
5	161626	融通通福债券(LOF)A	1.3844	2.2045	1.3843	2.2044	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	161627	融通通福债券(LOF)C	1.3540	1.5390	1.3539	1.5389	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	161618	融通岁岁添利定期开放债券A	1.2190	1.7163	1.2190	1.7163	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
8	161619	融通岁岁添利定期开放债券B	1.2159	1.6700	1.2160	1.6701	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
9	001941	融通通源短融债券B	1.1785	1.3155	1.1783	1.3153	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
10	000394	融通通源短融债券A	1.1564	1.3674	1.1562	1.3672	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	021433	融通债券D	1.1514	1.1514	1.1511	1.1511	0.0003	0.03%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
12	161603	融通债券A/B	1.1514	2.1744	1.1511	2.1741	0.0003	0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	161693	融通债券C	1.1386	2.1176	1.1383	2.1173	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	007546	融通增享纯债债券A	1.1363	1.1583	1.1361	1.1581	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.7%	0.7%	购买
15	004025	融通收益增强债券A	1.1316	1.3036	1.1409	1.3129	-0.0093	-0.82%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	017555	融通增享纯债债券C	1.1310	1.1530	1.1307	1.1527	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
17	006073	人保鑫瑞中短债债券A	1.1280	1.1480	1.1279	1.1479	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
18	004026	融通收益增强债券C	1.1150	1.2720	1.1242	1.2812	-0.0092	-0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1143	1.7010	1.1140	1.7007	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	000142	融通增强收益债券A	1.1139	1.6680	1.1143	1.6685	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	000673	融通四季添利债券(LOF)C	1.1127	1.2387	1.1124	1.2384	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	006074	人保鑫瑞中短债债券C	1.1118	1.1318	1.1118	1.1318	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	007516	融通增润三个月定开债券发起式	1.1029	1.1608	1.1027	1.1606	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.7%	0.7%	购买
24	161624	融通可转债债券A	1.0948	1.2048	1.0978	1.2078	-0.0030	-0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	006459	人保鑫裕增强债券A	1.0908	1.1108	1.0922	1.1122	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
26	002635	融通增鑫债券A	1.0888	1.2578	1.0883	1.2573	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	006114	人保鑫利债券A	1.0869	1.1119	1.0882	1.1132	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
28	002869	融通通裕定开债券发起式	1.0859	1.3754	1.0856	1.3751	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
29	017159	融通增鑫债券C	1.0846	1.0846	1.0841	1.0841	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	003728	融通通宸债券A	1.0835	1.3595	1.0831	1.3591	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
31	020590	融通通宸债券C	1.0823	1.0823	1.0820	1.0820	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
32	006460	人保鑫裕增强债券C	1.0804	1.1004	1.0817	1.1017	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	003650	融通通润债券	1.0747	1.2789	1.0743	1.2785	0.0004	0.04%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
34	006854	人保鑫泽纯债A	1.0726	1.0726	1.0724	1.0724	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
35	006855	人保鑫泽纯债C	1.0691	1.0691	1.0689	1.0689	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	006163	融通增辉定开债券发起式	1.0678	1.2878	1.0671	1.2871	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.7%	0.7%	购买
37	006115	人保鑫利债券C	1.0643	1.0893	1.0657	1.0907	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	006206	融通增悦债券	1.0635	1.2104	1.0631	1.2100	0.0004	0.04%	开放	开放	0.7%	0.7%	购买
39	003648	融通通祺债券A	1.0607	1.2947	1.0603	1.2943	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
40	018606	融通通祺债券C	1.0577	1.0577	1.0574	1.0574	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	002825	融通通和债券	1.0560	1.2620	1.0550	1.2610	0.0010	0.09%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
42	161625	融通可转债债券C	1.0542	1.1642	1.0571	1.1671	-0.0029	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	020889	融通通灿债券C	1.0540	1.0540	1.0538	1.0538	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	001124	融通增强收益债券C	1.0481	1.5641	1.0485	1.5646	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.0459	1.0539	1.0465	1.0545	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
46	016148	融通通灿债券A	1.0447	1.0447	1.0445	1.0445	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
47	003674	融通通玺债券	1.0444	1.2540	1.0443	1.2539	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
48	018757	睿远稳益增强30天持有债券C	1.0438	1.0518	1.0444	1.0524	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0406	1.0406	1.0404	1.0404	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	008430	人保利丰纯债A	1.0405	1.0405	1.0403	1.0403	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买

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