【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	000310	安信永利信用债券A	1.3958	1.7458	1.3948	1.7448	0.0010	0.07%	暂停	暂停	0.7%	0.07%	购买
2	000335	安信永利信用债券C	1.3662	1.6912	1.3652	1.6902	0.0010	0.07%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
3	750002	安信目标收益债券A	1.3497	1.7467	1.3490	1.7460	0.0007	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	750003	安信目标收益债券C	1.3135	1.6815	1.3128	1.6808	0.0007	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	005678	安信尊享添益债券A	1.2022	1.2022	1.2021	1.2021	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
6	007099	安信尊享添益债券C	1.1776	1.1776	1.1775	1.1775	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	009605	安信永顺一年定开债券	1.1607	1.2177	1.1607	1.2177	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
8	970003	安信瑞鸿中短债A	1.1590	1.6104	1.1589	1.6103	0.0001	0.01%	暂停	开放	--	--	购买
9	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1588	1.1588	1.1587	1.1587	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
10	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1451	1.1451	1.1450	1.1450	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	970029	安信资管瑞元添利A	1.1338	2.0024	1.1335	2.0021	0.0003	0.03%	暂停	开放	--	--	购买
12	970030	安信资管瑞元添利B	1.1336	1.1336	1.1332	1.1332	0.0004	0.04%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
13	970031	安信资管瑞元添利C	1.1234	1.1234	1.1231	1.1231	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	006839	安信聚利增强债券A	1.1162	1.1162	1.1119	1.1119	0.0043	0.39%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	010053	安信聚利增强债券B	1.1162	1.1162	1.1119	1.1119	0.0043	0.39%	开放	开放	--	--	购买
16	007245	安信鑫日享中短债A	1.1147	1.1685	1.1146	1.1684	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
17	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1077	1.2873	1.1075	1.2871	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
18	167501	安信宝利债券(LOF)D	1.1064	1.5874	1.1064	1.5874	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	021290	安信宝利债券(LOF)F	1.1064	1.1064	1.1064	1.1064	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	018952	安信宝利债券(LOF)E	1.1063	1.1063	1.1062	1.1062	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
21	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.1060	1.1060	1.1060	1.1060	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	006840	安信聚利增强债券C	1.1048	1.1048	1.1005	1.1005	0.0043	0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	011029	安信永盈一年定开债券	1.1022	1.1542	1.1024	1.1544	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
24	007246	安信鑫日享中短债C	1.1004	1.1537	1.1003	1.1536	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	970059	安信资管瑞盈3个月滚动持有B	1.0887	1.0887	1.0886	1.0886	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
26	970058	安信资管瑞盈3个月滚动持有A	1.0887	1.0887	1.0886	1.0886	0.0001	0.01%	暂停	开放	--	--	购买
27	005677	安信永盛定开债券	1.0875	1.1865	1.0875	1.1865	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
28	970060	安信资管瑞盈3个月滚动持有C	1.0793	1.0793	1.0792	1.0792	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	005271	安信恒利增强债券A	1.0780	1.0780	1.0761	1.0761	0.0019	0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	003637	安信永鑫增强债券A	1.0674	1.3184	1.0650	1.3160	0.0024	0.23%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
31	003638	安信永鑫增强债券C	1.0669	1.3049	1.0644	1.3024	0.0025	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	970154	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.0655	1.6334	1.0654	1.6333	0.0001	0.01%	暂停	开放	--	--	购买
33	970155	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.0652	1.0652	1.0651	1.0651	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
34	970156	安信资管瑞安30天持有期中短债C	1.0610	1.0610	1.0609	1.0609	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	005272	安信恒利增强债券C	1.0590	1.0590	1.0571	1.0571	0.0019	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0525	1.0525	1.0495	1.0495	0.0030	0.29%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	003395	安信尊享纯债	1.0511	1.2736	1.0511	1.2736	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0507	1.0507	1.0477	1.0477	0.0030	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	009784	安信尊享添利利率债A	1.0469	1.1549	1.0471	1.1551	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.4%	0.04%	购买
40	014448	安信永宁一年定开债券发起式	1.0386	1.1222	1.0390	1.1226	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
41	009785	安信尊享添利利率债C	1.0383	1.1463	1.0385	1.1465	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
42	010407	安信中债1-3政金债指数C	1.0305	1.1816	1.0304	1.1815	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	016108	安信臻享三个月定开债券	1.0288	1.0488	1.0287	1.0487	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
44	016734	安信永泽一年定开债券发起式	1.0231	1.0231	--	--	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
45	008523	安信丰泽39个月定开债券	1.0230	1.1042	1.0229	1.1041	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
46	010406	安信中债1-3政金债指数A	1.0209	1.0966	1.0208	1.0965	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
47	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0193	1.0193	1.0193	1.0193	0.0000	0.00%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
48	015447	安信华享纯债A	1.0192	1.0472	1.0189	1.0469	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	015448	安信华享纯债C	1.0190	1.0450	1.0187	1.0447	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0186	1.0186	1.0186	1.0186	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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