【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	014035	长城悦享增利债券C	1.9288	1.9288	1.9285	1.9285	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	510080	长盛全债指数增强债券A	1.6041	2.9696	1.6028	2.9683	0.0013	0.08%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
3	019202	长盛全债指数增强债券C	1.6031	1.6131	1.6018	1.6118	0.0013	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	019203	长盛全债指数增强债券D	1.5839	1.5939	1.5826	1.5926	0.0013	0.08%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
5	519977	长信可转债债券A	1.5743	2.5343	1.5697	2.5297	0.0046	0.29%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
6	008653	长城中债1-3年政金债指数C	1.5265	1.5980	1.5263	1.5978	0.0002	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	519976	长信可转债债券C	1.5126	2.4196	1.5082	2.4152	0.0044	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	006618	长江可转债债券A	1.4524	1.4524	1.4502	1.4502	0.0022	0.15%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
9	006619	长江可转债债券C	1.4219	1.4219	1.4197	1.4197	0.0022	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	008974	长城稳健增利债券C	1.3957	1.3957	1.3955	1.3955	0.0002	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	720003	财通收益增强债券A	1.3531	1.7021	1.3480	1.6970	0.0051	0.38%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	200113	长城积极增利债券C	1.3283	1.5187	1.3250	1.5154	0.0033	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	519989	长信利丰债券C	1.3010	2.1400	1.2980	2.1370	0.0030	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	003204	财通收益增强债券C	1.2892	1.5662	1.2844	1.5614	0.0048	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	000333	长城稳固收益债券A	1.2863	1.3063	1.2859	1.3059	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	007828	创金合信信用红利债券A	1.2775	1.2775	1.2774	1.2774	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
17	005345	长安泓润纯债债券A	1.2767	1.2767	1.2767	1.2767	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	012714	长安泓润纯债债券E	1.2741	1.2741	1.2740	1.2740	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	016514	创金合信信用红利债券E	1.2727	1.2727	1.2726	1.2726	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
20	014720	长江聚利债券型C	1.2634	1.2634	1.2629	1.2629	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	005346	长安泓润纯债债券C	1.2621	1.2621	1.2621	1.2621	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
22	003336	长江收益增强债券	1.2582	1.3072	1.2575	1.3065	0.0007	0.06%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
23	007829	创金合信信用红利债券C	1.2563	1.2563	1.2562	1.2562	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	002101	创金合信转债精选债券A	1.2487	1.3293	1.2459	1.3263	0.0030	0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	005684	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.2475	1.3475	--	--	0.0004	0.03%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
26	000334	长城稳固收益债券C	1.2409	1.2609	1.2406	1.2606	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	021374	创金合信恒兴中短债债券D	1.2358	1.2358	1.2357	1.2357	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
28	006874	创金合信恒兴中短债债券A	1.2358	1.2358	1.2357	1.2357	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
29	005307	财通资管鸿达债券A	1.2293	1.2473	1.2292	1.2472	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
30	002102	创金合信转债精选债券C	1.2264	1.1977	1.2237	1.1951	0.0026	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	002901	财通资管积极收益债券A	1.2264	1.3164	1.2270	1.3170	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	006824	创金合信鑫日享短债债券A	1.2230	1.2230	1.2229	1.2229	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
33	007744	长盛安逸纯债A	1.2203	1.2203	1.2203	1.2203	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
34	013456	长盛安逸纯债D	1.2203	1.2203	1.2203	1.2203	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.5%	0.5%	购买
35	015439	长盛安逸纯债E	1.2202	1.2202	1.2203	1.2203	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
36	005685	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.2180	1.3180	--	--	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
37	008766	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.2140	1.2140	--	--	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.5%	0.05%	购买
38	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.2136	1.2136	1.2136	1.2136	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	009311	创金合信鑫日享短债债券E	1.2109	1.2109	1.2109	1.2109	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	005882	财通资管鸿达债券E	1.2109	1.2109	1.2108	1.2108	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	005308	财通资管鸿达债券C	1.2058	1.2219	1.2057	1.2218	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	007745	长盛安逸纯债C	1.2016	1.2016	1.2017	1.2017	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	006825	创金合信鑫日享短债债券C	1.1995	1.1995	1.1994	1.1994	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	006162	财通资管积极收益债券E	1.1950	1.2050	1.1955	1.2055	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.1950	1.1950	--	--	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
46	519967	长信利富债券A	1.1944	1.3204	1.1924	1.3184	0.0020	0.17%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
47	006032	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.1937	1.1977	--	--	0.0012	0.10%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
48	002902	财通资管积极收益债券C	1.1932	1.2782	1.1937	1.2787	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	006965	财通安瑞短债债券A	1.1884	1.1954	1.1884	1.1954	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
50	020205	创金合信恒兴中短债债券E	1.1862	1.2352	1.1861	1.2351	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买

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