自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-28 | 2024-05-27 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 006611 | 人保中证500 | 1.3454 | 1.3454 | 1.3577 | 1.3577 | -0.0123 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
2 | 161604 | 融通深证100指数A/B | 1.2010 | 2.8370 | 1.2160 | 2.8520 | -0.0150 | -1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 006600 | 人保沪深300 | 1.1929 | 1.1929 | 1.2013 | 1.2013 | -0.0084 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
4 | 004876 | 融通深证100指数C | 1.1680 | 1.4260 | 1.1830 | 1.4410 | -0.0150 | -1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 1.1480 | 1.1480 | 1.1651 | 1.1651 | -0.0171 | -1.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 1.1295 | 1.1295 | 1.1463 | 1.1463 | -0.0168 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 161624 | 融通可转债债券A | 1.0948 | 1.2048 | 1.0978 | 1.2078 | -0.0030 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 161625 | 融通可转债债券C | 1.0542 | 1.1642 | 1.0571 | 1.1671 | -0.0029 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 0.9282 | 0.6888 | 0.9472 | 0.7013 | -0.0125 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 0.9190 | 0.9190 | 0.9379 | 0.9379 | -0.0189 | -2.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 004875 | 融通深证成份指数C | 0.8950 | 0.9160 | 0.9050 | 0.9260 | -0.0100 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 0.8920 | 3.0670 | 0.8970 | 3.0720 | -0.0050 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 161612 | 融通深证成份指数A | 0.8890 | 0.9720 | 0.8990 | 0.9820 | -0.0100 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 004874 | 融通巨潮100指数C | 0.7790 | 1.5040 | 0.7840 | 1.5090 | -0.0050 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 159808 | 融通创业板ETF | 0.6802 | 0.6802 | 0.6892 | 0.6892 | -0.0090 | -1.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 161613 | 融通创业板指数A | 0.6490 | 2.2610 | 0.6570 | 2.2690 | -0.0080 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 004870 | 融通创业板指数C | 0.6070 | 0.9990 | 0.6140 | 1.0060 | -0.0070 | -1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 008447 | 融通创业板ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 008446 | 融通创业板ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
20 | 013905 | 融通中证1000指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
21 | 013906 | 融通中证1000指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |