【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	019569	明亚久安90天持有期债券C	2.5850	2.6259	2.5834	2.6243	0.0016	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	019568	明亚久安90天持有期债券A	2.5353	2.5762	2.5337	2.5746	0.0016	0.06%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
3	372010	摩根强化回报债券A	1.5614	1.6114	1.5630	1.6130	-0.0016	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	372110	摩根强化回报债券B	1.4875	1.5345	1.4890	1.5360	-0.0015	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	690002	民生加银增强收益债券A	1.4120	2.1370	1.4180	2.1430	-0.0060	-0.42%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	690202	民生加银增强收益债券C	1.3740	2.0440	1.3800	2.0500	-0.0060	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	371020	摩根纯债债券A	1.3391	1.6721	1.3389	1.6719	0.0002	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	371120	摩根纯债债券B	1.3029	1.5899	1.3027	1.5897	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1920	1.6450	1.1918	1.6448	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
10	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.1641	1.5921	1.1638	1.5918	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
11	003657	民生加银鑫元纯债债券C	1.1281	1.4745	1.1279	1.4743	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
12	007292	民生加银兴盈债券	1.1057	1.1695	1.1052	1.1690	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
13	008825	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.1051	1.1351	1.1047	1.1347	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
14	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1041	1.1341	1.1036	1.1336	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	010856	民生加银恒泽债券	1.0981	1.1331	1.0972	1.1322	0.0009	0.08%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
16	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.0968	1.1268	1.0964	1.1264	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	021473	摩根瑞益纯债债券D	1.0967	1.0967	1.0960	1.0960	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	008756	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.0842	1.1147	1.0839	1.1144	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
19	009256	民生加银鑫通债券	1.0797	1.1277	1.0792	1.1272	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
20	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.0751	1.1551	1.0749	1.1549	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.45%	0.45%	购买
21	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.0744	1.0744	1.0743	1.0743	0.0001	0.01%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
22	010099	民生加银汇智3个月定开债券	1.0737	1.1950	1.0731	1.1944	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
23	005366	摩根丰瑞债券A	1.0734	1.2261	1.0730	1.2257	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
24	021493	摩根丰瑞债券D	1.0701	1.0701	1.0695	1.0695	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	005367	摩根丰瑞债券C	1.0700	1.2241	1.0696	1.2237	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	008868	民生加银嘉益债券	1.0691	1.2833	1.0690	1.2832	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
27	014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.0691	1.0691	1.0689	1.0689	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	012310	民生加银中债3-5年政金债指数	1.0684	1.0904	1.0681	1.0901	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
29	004124	民生加银鑫升纯债债券	1.0611	1.2953	1.0605	1.2947	0.0006	0.06%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
30	014209	民生加银恒祥债券	1.0570	1.0845	1.0568	1.0843	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
31	005952	民生加银恒益纯债C	1.0545	1.2663	1.0539	1.2657	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
32	005951	民生加银恒益纯债A	1.0530	1.2158	1.0523	1.2151	0.0007	0.07%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
33	007454	民生加银嘉盈债券	1.0518	1.6677	1.0516	1.6675	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
34	002452	民生加银和鑫定开债券发起式	1.0507	1.4702	1.0503	1.4698	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
35	016596	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.0490	1.0490	1.0489	1.0489	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
36	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.0473	1.0473	1.0470	1.0470	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
37	016597	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.0453	1.0453	1.0452	1.0452	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	007201	民生加银聚益纯债债券	1.0435	1.1586	1.0430	1.1581	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
39	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0435	1.0435	1.0432	1.0432	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
40	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0420	1.0420	1.0417	1.0417	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	007259	民生加银中债1-3年农发债指数	1.0406	1.1521	1.0405	1.1520	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
42	003656	民生加银鑫元纯债债券A	1.0398	1.3987	1.0396	1.3985	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
43	020959	摩根纯债丰利债券D	1.0395	1.0395	1.0392	1.0392	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
44	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0395	1.2564	1.0392	1.2561	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0371	1.2400	1.0369	1.2398	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	008845	摩根中债1-3年国开行债券指数C	1.0355	1.0785	1.0353	1.0783	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	009295	民生加银睿智一年定开债券发起式	1.0354	1.0954	1.0351	1.0951	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
48	020297	民生加银瑞怡3个月定开债券	1.0350	1.0350	1.0337	1.0337	0.0013	0.13%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
49	017447	民生加银恒宁债券	1.0342	1.0472	1.0338	1.0468	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
50	008844	摩根中债1-3年国开行债券指数A	1.0335	1.0825	1.0333	1.0823	0.0002	0.02%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买

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