【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	003624	创金合信资源主题精选股票A	2.5304	2.5304	2.5655	2.5655	-0.0351	-1.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	003625	创金合信资源主题精选股票C	2.4352	2.4352	2.4690	2.4690	-0.0338	-1.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	003190	创金合信消费主题股票A	2.0669	1.9671	2.0431	1.9444	0.0227	1.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	003191	创金合信消费主题股票C	1.9846	1.8738	1.9619	1.8524	0.0214	1.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	005561	创金合信中证红利低波动指数A	1.9080	1.9080	1.9134	1.9134	-0.0054	-0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	005562	创金合信中证红利低波动指数C	1.8858	1.8858	1.8911	1.8911	-0.0053	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	002300	长盛医疗量化股票A	1.8158	1.8158	1.8147	1.8147	0.0011	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	018009	长盛医疗量化股票C	1.8042	1.8042	1.8031	1.8031	0.0011	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	000042	财通中证ESG100指数增强A	1.7896	2.2784	1.7819	2.2707	0.0077	0.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	005968	创金合信工业周期股票A	1.7711	1.7711	1.7343	1.7343	0.0368	2.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	005927	创金合信新能源汽车股票A	1.7705	1.7705	1.7717	1.7717	-0.0012	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	005969	创金合信工业周期股票C	1.7006	1.7006	1.6653	1.6653	0.0353	2.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	005928	创金合信新能源汽车股票C	1.6967	1.6967	1.6979	1.6979	-0.0012	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	003230	创金合信医疗保健股票A	1.6897	1.6356	1.6602	1.6070	0.0286	1.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	200002	长城久泰沪深300指数A	1.6507	4.5107	1.6216	4.4816	0.0291	1.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	003231	创金合信医疗保健股票C	1.6328	1.4913	1.6043	1.4653	0.0260	1.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	006502	财通集成电路产业股票A	1.6027	1.6027	1.5599	1.5599	0.0428	2.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	006503	财通集成电路产业股票C	1.5348	1.5348	1.4939	1.4939	0.0409	2.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	005495	创金合信科技成长股票A	1.5054	1.5054	1.4847	1.4847	0.0207	1.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	006048	长城中证500指数增强A	1.4596	1.4596	1.4362	1.4362	0.0234	1.63%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	005496	创金合信科技成长股票C	1.4547	1.4547	1.4348	1.4348	0.0199	1.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	160806	长盛同庆中证800指数(LOF)	1.4430	1.6660	1.4260	1.6510	0.0150	1.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	001879	长城创业板指数增强发起式A	1.4215	1.4215	1.3843	1.3843	0.0372	2.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	006928	长城创业板指数增强发起式C	1.3915	1.3915	1.3552	1.3552	0.0363	2.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	160807	长盛沪深300指数(LOF)	1.3860	1.7360	1.3710	1.7210	0.0150	1.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	003646	创金合信中证1000增强A	1.3773	1.3773	1.3525	1.3525	0.0248	1.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	003647	创金合信中证1000增强C	1.3549	1.3549	1.3306	1.3306	0.0243	1.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	002310	创金合信沪深300增强A	1.2950	1.4330	1.2867	1.4247	0.0083	0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	002315	创金合信沪深300增强C	1.2904	1.4354	1.2821	1.4271	0.0083	0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	011229	创金合信数字经济主题股票A	1.2512	1.2512	1.2400	1.2400	0.0112	0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	011230	创金合信数字经济主题股票C	1.2308	1.2308	1.2199	1.2199	0.0109	0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	007413	长城中证500指数增强C	1.1943	1.4343	1.1752	1.4152	0.0191	1.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	007903	长城量化小盘股票A	1.1715	1.1715	1.1501	1.1501	0.0214	1.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	019272	长城量化小盘股票C	1.1694	1.1694	1.1481	1.1481	0.0213	1.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	006926	长城量化精选股票A	1.1543	1.1543	1.1460	1.1460	0.0083	0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	740101	长安沪深300非周期指数A	1.1480	1.6520	1.1330	1.6370	0.0150	1.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	519100	长盛中证100指数	1.1457	2.3017	1.1336	2.2896	0.0121	1.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	502013	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	1.1406	1.1406	1.1235	1.1235	0.0171	1.52%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	011463	长城量化精选股票C	1.1358	1.1358	1.1277	1.1277	0.0081	0.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	012736	财通资管中债1-3年国开债C	1.0871	1.1511	1.0892	1.1532	-0.0021	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	002311	创金合信中证500增强A	1.0658	1.2864	1.0486	1.2692	0.0172	1.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	002316	创金合信中证500增强C	1.0636	1.2844	1.0464	1.2672	0.0172	1.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	012735	财通资管中债1-3年国开债A	1.0425	1.0775	1.0446	1.0796	-0.0021	-0.20%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
44	015647	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0395	1.0395	1.0398	1.0398	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	017136	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0297	1.0297	1.0298	1.0298	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	015960	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0266	1.0266	1.0266	1.0266	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	002210	创金合信量化多因子股票A	1.0136	1.6442	0.9967	1.6273	0.0169	1.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	016073	创金合信软件产业股票发起A	1.0106	1.0106	0.9886	0.9886	0.0220	2.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	016074	创金合信软件产业股票发起C	1.0027	1.0027	0.9809	0.9809	0.0218	2.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	011149	创金合信ESG责任投资股票A	0.9899	0.9899	0.9797	0.9797	0.0102	1.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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