【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	050011	博时信用债券A/B	3.0240	3.1390	3.0090	3.1240	0.0150	0.50%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	050111	博时信用债券C	2.9060	3.0030	2.8910	2.9880	0.0150	0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	530020	建信转债增强债券A	2.8090	2.8090	2.7800	2.7800	0.0290	1.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	550016	中信保诚至远动力混合C	2.7017	2.7017	2.6396	2.6396	0.0621	2.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	531020	建信转债增强债券C	2.6900	2.6900	2.6630	2.6630	0.0270	1.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	320021	诺安双利债券发起	2.6010	2.6010	2.5970	2.5970	0.0040	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	202101	南方宝元债券A	2.5697	4.0317	2.5612	4.0232	0.0085	0.33%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	485114	工银添颐债券A	2.3500	2.3500	2.3510	2.3510	-0.0010	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	519746	交银丰享收益债券A	2.2575	2.5065	2.2600	2.5090	-0.0025	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	018060	兴合锦安利率债C	2.2525	2.9168	2.2598	2.9241	-0.0073	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	485014	工银添颐债券B	2.1920	2.1920	2.1930	2.1930	-0.0010	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	018059	兴合锦安利率债A	2.1792	2.8044	2.1863	2.8115	-0.0071	-0.32%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	531008	建信稳定增利债券A	2.0040	2.0670	2.0000	2.0630	0.0040	0.20%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
14	160513	博时稳健回报债券(LOF)A	1.9869	2.0619	1.9840	2.0590	0.0029	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	470018	汇添富双利债券A	1.9606	2.0476	1.9579	2.0449	0.0027	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	530008	建信稳定增利债券C	1.9400	2.2530	1.9360	2.2490	0.0040	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	110027	易方达安心回报债券A	1.9266	3.0256	1.9233	3.0223	0.0033	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	014035	长城悦享增利债券C	1.9265	1.9265	1.9268	1.9268	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	550015	中信保诚至远动力混合A	1.9130	1.9130	1.8691	1.8691	0.0439	2.35%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	110028	易方达安心回报债券B	1.8871	2.9341	1.8839	2.9309	0.0032	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	008383	招商安心收益债券A	1.8833	1.8833	1.8843	1.8843	-0.0010	-0.05%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
22	151002	银河收益混合	1.8739	3.5139	1.8721	3.5121	0.0018	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	100051	富国可转换债券A	1.8680	1.8680	1.8550	1.8550	0.0130	0.70%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	217011	招商安心收益债券C	1.8584	2.2054	1.8595	2.2065	-0.0011	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	630009	华商稳定增利债券A	1.8340	2.1640	1.8300	2.1600	0.0040	0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	008729	同泰恒利纯债C	1.8197	2.3397	1.8219	2.3419	-0.0022	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	008728	同泰恒利纯债A	1.8040	2.3240	1.8061	2.3261	-0.0021	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	485111	工银双利债券A	1.8010	2.2230	1.8010	2.2230	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	310518	申万菱信可转债债券A	1.7970	1.9470	1.7780	1.9280	0.0190	1.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	015167	申万菱信可转债债券C	1.7900	1.7900	1.7710	1.7710	0.0190	1.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	217022	招商产业债券A	1.7788	2.0188	1.7798	2.0198	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	470058	汇添富可转换债券A	1.7755	2.0571	1.7571	2.0387	0.0184	1.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	660009	农银增强收益债券A	1.7745	1.8455	1.7678	1.8388	0.0067	0.38%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	217018	招商安瑞进取债券A	1.7681	1.7681	1.7456	1.7456	0.0225	1.29%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	000184	工银添福债券A	1.7660	1.9120	1.7660	1.9120	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	040022	华安可转债债券A	1.7590	1.7590	1.7440	1.7440	0.0150	0.86%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	320004	诺安优化收益债券	1.7432	2.4768	1.7350	2.4686	0.0082	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	000171	易方达裕丰回报债券A	1.7410	2.2080	1.7380	2.2050	0.0030	0.17%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	110035	易方达双债增强债券A	1.7400	2.2500	1.7330	2.2430	0.0070	0.40%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	630109	华商稳定增利债券C	1.7340	2.0540	1.7310	2.0510	0.0030	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	485011	工银双利债券B	1.7310	2.1180	1.7310	2.1180	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	000185	工银添福债券B	1.7280	1.8730	1.7280	1.8730	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	016479	易方达裕丰回报债券C	1.7280	1.7280	1.7250	1.7250	0.0030	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	000692	汇添富双利债券C	1.7184	1.8054	1.7160	1.8030	0.0024	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	160514	博时稳健回报债券(LOF)C	1.7139	1.8139	1.7114	1.8114	0.0025	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	630007	华商稳健双利债券A	1.7070	2.0420	1.7060	2.0410	0.0010	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.7030	1.7030	1.6980	1.6980	0.0050	0.29%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	660109	农银增强收益债券C	1.6997	1.7707	1.6932	1.7642	0.0065	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	001868	招商产业债券C	1.6944	1.9344	1.6954	1.9354	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	050019	博时转债增强债券A	1.6920	1.6970	1.6660	1.6710	0.0260	1.56%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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