【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	020942	安信青享纯债C	1.0016	1.0016	1.0017	1.0017	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	020941	安信青享纯债A	1.0018	1.0018	1.0019	1.0019	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	020786	安信长鑫增强债券C	1.0051	1.0051	1.0050	1.0050	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	020785	安信长鑫增强债券A	1.0059	1.0059	1.0058	1.0058	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0187	1.1537	1.0187	1.1537	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	015448	安信华享纯债C	1.0194	1.0454	1.0195	1.0455	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0199	1.0199	1.0197	1.0197	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	015447	安信华享纯债A	1.0197	1.0477	1.0198	1.0478	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0207	1.0207	1.0204	1.0204	0.0003	0.03%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
10	010406	安信中债1-3政金债指数A	1.0213	1.0970	1.0213	1.0970	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
11	016734	安信永泽一年定开债券发起式	1.0250	1.0250	1.0247	1.0247	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	010407	安信中债1-3政金债指数C	1.0309	1.1820	1.0309	1.1820	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0464	1.0464	1.0478	1.0478	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0482	1.0482	1.0496	1.0496	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	003395	安信尊享纯债	1.0524	1.2749	1.0519	1.2744	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	005272	安信恒利增强债券C	1.0558	1.0558	1.0569	1.0569	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	003638	安信永鑫增强债券C	1.0630	1.3010	1.0642	1.3022	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	003637	安信永鑫增强债券A	1.0636	1.3146	1.0648	1.3158	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
19	005271	安信恒利增强债券A	1.0749	1.0749	1.0760	1.0760	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	007246	安信鑫日享中短债C	1.1012	1.1545	1.1011	1.1544	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	006840	安信聚利增强债券C	1.1030	1.1030	1.1042	1.1042	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.1067	1.1067	1.1067	1.1067	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	167501	安信宝利债券(LOF)D	1.1072	1.5882	1.1071	1.5881	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1082	1.2878	1.1082	1.2878	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
25	007245	安信鑫日享中短债A	1.1156	1.1694	1.1154	1.1692	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
26	006839	安信聚利增强债券A	1.1145	1.1145	1.1157	1.1157	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	007099	安信尊享添益债券C	1.1782	1.1782	1.1783	1.1783	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	005678	安信尊享添益债券A	1.2029	1.2029	1.2030	1.2030	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
29	750003	安信目标收益债券C	1.3132	1.6812	1.3136	1.6816	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	750002	安信目标收益债券A	1.3495	1.7465	1.3498	1.7468	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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