【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	000037	广发景宁纯债A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
2	021417	国富中债绿色普惠金融债券指数C	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
3	021416	国富中债绿色普惠金融债券指数A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.4%	0.4%	购买
4	020935	国联益诚30天持有债券发起式A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.3%	0.3%	购买
5	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
6	021361	国投瑞银和兴债券C	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
7	021360	国投瑞银和兴债券A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.6%	0.6%	购买
8	485018	工银7天理财债券B	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	485118	工银7天理财债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	003002	国金及第中短债A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	270046	广发景荣纯债	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	485022	工银尊益中短债债券F	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	485020	工银14天理财债券发起B	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	485120	工银14天理财债券发起A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	000103	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	--	--	0.7376	0.7376	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.8634	1.7388	0.8633	1.7387	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9095	1.2825	0.9092	1.2822	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	360014	光大保德信信用添益债券C	0.9390	1.8430	0.9320	1.8360	0.0070	0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	360013	光大保德信信用添益债券A	0.9420	1.8900	0.9360	1.8840	0.0060	0.64%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	164814	工银双债增强债券(LOF)	0.9660	1.6930	0.9610	1.6880	0.0050	0.52%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	013629	广发集悦债券C	0.9784	0.9784	0.9744	0.9744	0.0040	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	013628	广发集悦债券A	0.9807	0.9807	0.9767	0.9767	0.0040	0.41%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
23	015607	广发集祥债券C	0.9828	0.9828	0.9803	0.9803	0.0025	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9877	0.9877	0.9848	0.9848	0.0029	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	015606	广发集祥债券A	0.9883	0.9883	0.9858	0.9858	0.0025	0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	952320	国泰君安君得盈债券C	0.9890	0.9890	0.9859	0.9859	0.0031	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	013064	广发集益一年持有期债券C	0.9926	0.9926	0.9910	0.9910	0.0016	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	014739	广发恒祥债券C	0.9948	0.9948	0.9923	0.9923	0.0025	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	003038	广发集瑞债券C	0.9963	1.1563	0.9943	1.1543	0.0020	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.9990	0.9990	0.9960	0.9960	0.0030	0.30%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	010250	国金惠诚C	1.0008	1.0008	0.9984	0.9984	0.0024	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	014738	广发恒祥债券A	1.0011	1.0011	0.9986	0.9986	0.0025	0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	952020	国泰君安君得盈债券A	1.0018	1.2858	0.9986	1.2826	0.0032	0.32%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
34	020679	广发集盛债券C	1.0021	1.0021	1.0019	1.0019	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	013063	广发集益一年持有期债券A	1.0038	1.0038	1.0021	1.0021	0.0017	0.17%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
36	017476	广发集轩债券C	1.0042	1.0042	1.0025	1.0025	0.0017	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	020678	广发集盛债券A	1.0029	1.0029	1.0026	1.0026	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	020731	国投瑞银启源利率债债券	1.0037	1.0037	1.0035	1.0035	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
39	020400	国泰利恒30天持有债券C	1.0044	1.0044	1.0043	1.0043	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	020399	国泰利恒30天持有债券A	1.0048	1.0048	1.0047	1.0047	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
41	952303	国泰君安中债1-3年政金债C	1.0053	1.1007	1.0052	1.1006	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	017475	广发集轩债券A	1.0076	1.0076	1.0059	1.0059	0.0017	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	952003	国泰君安中债1-3年政金债A	1.0069	1.5394	1.0067	1.5392	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
44	015983	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	1.0099	1.0099	1.0078	1.0078	0.0021	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	016004	广发集远债券C	1.0101	1.0101	1.0082	1.0082	0.0019	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0090	1.0090	1.0088	1.0088	0.0002	0.02%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
47	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0093	1.0093	1.0092	1.0092	0.0001	0.01%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
48	020046	广发添盈180天持有债券A	1.0100	1.0100	1.0098	1.0098	0.0002	0.02%	开放	暂停	0.5%	0.05%	购买
49	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0104	1.0104	1.0102	1.0102	0.0002	0.02%	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
50	008797	国联恒安纯债C	1.0105	1.0735	1.0105	1.0735	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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