自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-17 | 2024-05-16 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 013521 | 富荣中短债债券C | 0.9236 | 0.9236 | 0.9236 | 0.9236 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 013520 | 富荣中短债债券A | 0.9282 | 0.9282 | 0.9282 | 0.9282 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
3 | 012747 | 富国双利增强债券C | 0.9535 | 0.9535 | 0.9510 | 0.9510 | 0.0025 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 012746 | 富国双利增强债券A | 0.9587 | 0.9587 | 0.9562 | 0.9562 | 0.0025 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 019799 | 富安达睿选增利债券C | 1.0020 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0001 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 019798 | 富安达睿选增利债券A | 1.0020 | 1.0020 | 1.0021 | 1.0021 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
7 | 000141 | 富国国有企业债债券C | 1.0055 | 1.4240 | 1.0054 | 1.4239 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 1.0062 | 1.4577 | 1.0061 | 1.4576 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 006488 | 富荣富开1-3年国开债纯债A | 1.0203 | 1.1754 | 1.0202 | 1.1753 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 007312 | 方正富邦添利纯债C | 1.0231 | 1.1661 | 1.0230 | 1.1660 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 1.0262 | 1.2542 | 1.0259 | 1.2539 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 007311 | 方正富邦添利纯债A | 1.0271 | 1.1741 | 1.0270 | 1.1740 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 018450 | 富安达富祥利率债A | 1.0294 | 1.0294 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
14 | 010436 | 富国双债增强债券C | 1.0337 | 1.1107 | 1.0302 | 1.1072 | 0.0035 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 018451 | 富安达富祥利率债C | 1.0337 | 1.0337 | 1.0333 | 1.0333 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 1.0351 | 1.4761 | 1.0348 | 1.4758 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 007907 | 富荣富开1-3年国开债纯债C | 1.0367 | 1.1501 | 1.0366 | 1.1500 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 007219 | 蜂巢添幂中短债C | 1.0400 | 1.1400 | 1.0400 | 1.1400 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 006416 | 方正富邦丰利债券A | 1.0406 | 1.1456 | 1.0401 | 1.1451 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 008465 | 蜂巢添益纯债A | 1.0401 | 1.1571 | 1.0401 | 1.1571 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
21 | 010435 | 富国双债增强债券A | 1.0440 | 1.1220 | 1.0404 | 1.1184 | 0.0036 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 008466 | 蜂巢添益纯债C | 1.0431 | 1.1551 | 1.0430 | 1.1550 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 007617 | 富国投资级信用债债券型C | 1.0557 | 1.1657 | 1.0559 | 1.1659 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 007218 | 蜂巢添幂中短债A | 1.0575 | 1.1575 | 1.0574 | 1.1574 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
25 | 007618 | 富国投资级信用债债券型D | 1.0584 | 1.1684 | 1.0585 | 1.1685 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 1.0619 | 1.6399 | 1.0619 | 1.6399 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 1.0642 | 1.7152 | 1.0641 | 1.7151 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
28 | 007616 | 富国投资级信用债债券型A | 1.0648 | 1.1808 | 1.0649 | 1.1809 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
29 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 1.0739 | 1.1269 | 1.0734 | 1.1264 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 007520 | 富安达富利纯债债券A | 1.0766 | 1.1566 | 1.0780 | 1.1580 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
31 | 006417 | 方正富邦丰利债券C | 1.0849 | 1.1219 | 1.0845 | 1.1215 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 012603 | 富安达富利纯债债券C | 1.0877 | 1.1677 | 1.0891 | 1.1691 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 1.0903 | 1.1433 | 1.0898 | 1.1428 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
34 | 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 1.1030 | 1.6825 | 1.1028 | 1.6823 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 100068 | 富国纯债债券发起式C | 1.1140 | 1.4694 | 1.1141 | 1.4695 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 100066 | 富国纯债债券发起式A/B | 1.1161 | 1.5219 | 1.1162 | 1.5220 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 009291 | 富国添享一年持有期债券C | 1.1383 | 1.1383 | 1.1382 | 1.1382 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 009290 | 富国添享一年持有期债券A | 1.1520 | 1.1520 | 1.1519 | 1.1519 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
39 | 003999 | 富荣富祥纯债 | 1.1524 | 1.3514 | 1.1524 | 1.3514 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 006805 | 富国短债债券型C | 1.1549 | 1.1549 | 1.1549 | 1.1549 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 1.1537 | 1.9522 | 1.1550 | 1.9535 | -0.0013 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 1.1672 | 1.2952 | 1.1670 | 1.2950 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 006804 | 富国短债债券型A | 1.1741 | 1.1741 | 1.1741 | 1.1741 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
44 | 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 1.1809 | 1.3079 | 1.1807 | 1.3077 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
45 | 007075 | 富国产业债债券C | 1.1879 | 1.2999 | 1.1879 | 1.2999 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 1.2089 | 1.2669 | 1.2050 | 1.2630 | 0.0039 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
47 | 100058 | 富国产业债债券A | 1.2053 | 1.7123 | 1.2053 | 1.7123 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 000109 | 富国稳健增强债券C | 1.2080 | 1.6130 | 1.2060 | 1.6110 | 0.0020 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 000812 | 富国收益增强债券C | 1.2150 | 1.4100 | 1.2160 | 1.4110 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 004441 | 富荣富兴纯债 | 1.2427 | 1.3187 | 1.2426 | 1.3186 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |