【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	750002	安信目标收益债券A	1.3324	1.7294	1.3304	1.7274	0.0020	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	750003	安信目标收益债券C	1.2969	1.6649	1.2950	1.6630	0.0019	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	167501	安信宝利债券(LOF)D	1.1040	1.5850	1.1031	1.5841	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	003637	安信永鑫增强债券A	1.0551	1.3061	1.0554	1.3064	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
5	003638	安信永鑫增强债券C	1.0546	1.2926	1.0550	1.2930	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1048	1.2844	1.1039	1.2835	0.0009	0.08%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
7	005678	安信尊享添益债券A	1.1988	1.1988	1.1965	1.1965	0.0023	0.19%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
8	010407	安信中债1-3政金债指数C	1.0260	1.1771	1.0250	1.1761	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	007099	安信尊享添益债券C	1.1745	1.1745	1.1722	1.1722	0.0023	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	007245	安信鑫日享中短债A	1.1124	1.1662	1.1115	1.1653	0.0009	0.08%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
11	007246	安信鑫日享中短债C	1.0983	1.1516	1.0974	1.1507	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0156	1.1506	1.0148	1.1498	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.1037	1.1037	1.1027	1.1027	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	006839	安信聚利增强债券A	1.0966	1.0966	1.0932	1.0932	0.0034	0.31%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	010406	安信中债1-3政金债指数A	1.0165	1.0922	1.0155	1.0912	0.0010	0.10%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
16	006840	安信聚利增强债券C	1.0855	1.0855	1.0821	1.0821	0.0034	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	005271	安信恒利增强债券A	1.0646	1.0646	1.0623	1.0623	0.0023	0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	005272	安信恒利增强债券C	1.0459	1.0459	1.0436	1.0436	0.0023	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	015447	安信华享纯债A	1.0173	1.0453	1.0150	1.0430	0.0023	0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	015448	安信华享纯债C	1.0171	1.0431	1.0148	1.0408	0.0023	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0368	1.0368	1.0373	1.0373	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0350	1.0350	1.0355	1.0355	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0154	1.0154	1.0142	1.0142	0.0012	0.12%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
24	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0147	1.0147	1.0136	1.0136	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	020785	安信长鑫增强债券A	1.0037	1.0037	1.0034	1.0034	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	020786	安信长鑫增强债券C	1.0032	1.0032	1.0029	1.0029	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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