【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0472	1.0472	1.0421	1.0421	0.0051	0.49%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0454	1.0454	1.0404	1.0404	0.0050	0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	006839	安信聚利增强债券A	1.1123	1.1123	1.1101	1.1101	0.0022	0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	006840	安信聚利增强债券C	1.1009	1.1009	1.0988	1.0988	0.0021	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	005271	安信恒利增强债券A	1.0754	1.0754	1.0747	1.0747	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	005272	安信恒利增强债券C	1.0564	1.0564	1.0558	1.0558	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	750002	安信目标收益债券A	1.3466	1.7436	1.3461	1.7431	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0167	1.1517	1.0164	1.1514	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1060	1.2856	1.1057	1.2853	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
10	750003	安信目标收益债券C	1.3105	1.6785	1.3101	1.6781	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	003638	安信永鑫增强债券C	1.0628	1.3008	1.0625	1.3005	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	003637	安信永鑫增强债券A	1.0633	1.3143	1.0630	1.3140	0.0003	0.03%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
13	010407	安信中债1-3政金债指数C	1.0272	1.1783	1.0270	1.1781	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	015448	安信华享纯债C	1.0175	1.0435	1.0173	1.0433	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	015447	安信华享纯债A	1.0178	1.0458	1.0176	1.0456	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	007245	安信鑫日享中短债A	1.1137	1.1675	1.1136	1.1674	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
17	007246	安信鑫日享中短债C	1.0995	1.1528	1.0994	1.1527	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	020785	安信长鑫增强债券A	1.0052	1.0052	1.0051	1.0051	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	010406	安信中债1-3政金债指数A	1.0176	1.0933	1.0175	1.0932	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
20	003395	安信尊享纯债	1.0499	1.2724	1.0499	1.2724	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	020786	安信长鑫增强债券C	1.0045	1.0045	1.0045	1.0045	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	005678	安信尊享添益债券A	1.2009	1.2009	1.2009	1.2009	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
23	007099	安信尊享添益债券C	1.1764	1.1764	1.1764	1.1764	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	020942	安信青享纯债C	1.0007	1.0007	1.0007	1.0007	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	020941	安信青享纯债A	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.1051	1.1051	1.1052	1.1052	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	167501	安信宝利债券(LOF)D	1.1054	1.5864	1.1055	1.5865	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0181	1.0181	1.0183	1.0183	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
29	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0174	1.0174	1.0176	1.0176	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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