【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	006839	安信聚利增强债券A	1.0708	1.0708	1.0673	1.0673	0.0035	0.33%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	006840	安信聚利增强债券C	1.0590	1.0590	1.0557	1.0557	0.0033	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0139	1.0139	1.0110	1.0110	0.0029	0.29%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0118	1.0118	1.0089	1.0089	0.0029	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	005678	安信尊享添益债券A	1.2143	1.2143	1.2135	1.2135	0.0008	0.07%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
6	020941	安信青享纯债A	1.0162	1.0162	1.0156	1.0156	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0152	1.0152	1.0146	1.0146	0.0006	0.06%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
8	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0148	1.0148	1.0142	1.0142	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	007099	安信尊享添益债券C	1.1879	1.1879	1.1872	1.1872	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	003395	安信尊享纯债	1.0366	1.2856	1.0361	1.2851	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0296	1.0296	1.0291	1.0291	0.0005	0.05%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
12	020942	安信青享纯债C	1.0154	1.0154	1.0149	1.0149	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	167501	安信宝利债券(LOF)D	1.0597	1.5947	1.0593	1.5943	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	007245	安信鑫日享中短债A	1.1232	1.1770	1.1228	1.1766	0.0004	0.04%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
15	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0281	1.0281	1.0277	1.0277	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	007246	安信鑫日享中短债C	1.1079	1.1612	1.1076	1.1609	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	015447	安信华享纯债A	1.0328	1.0608	1.0325	1.0605	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	015448	安信华享纯债C	1.0322	1.0582	1.0319	1.0579	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0589	1.1129	1.0586	1.1126	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1096	1.2992	1.1093	1.2989	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
21	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0200	1.1640	1.0197	1.1637	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0079	1.0079	1.0076	1.0076	0.0003	0.03%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
23	021347	安信60天滚动持有债券C	1.0074	1.0074	1.0071	1.0071	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	003637	安信永鑫增强债券A	1.0362	1.2872	1.0362	1.2872	0.0000	0.00%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
25	003638	安信永鑫增强债券C	1.0354	1.2734	1.0354	1.2734	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	020786	安信长鑫增强债券C	0.9988	0.9988	0.9988	0.9988	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	020785	安信长鑫增强债券A	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	005271	安信恒利增强债券A	1.0750	1.0750	1.0750	1.0750	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	005272	安信恒利增强债券C	1.0549	1.0549	1.0550	1.0550	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	750002	安信目标收益债券A	1.2890	1.6860	1.2913	1.6883	-0.0023	-0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	750003	安信目标收益债券C	1.2527	1.6207	1.2551	1.6231	-0.0024	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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