自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-15 | 2024-05-14 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 002635 | 融通增鑫债券A | 1.0870 | 1.2560 | 1.0866 | 1.2556 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 000394 | 融通通源短融债券A | 1.1556 | 1.3666 | 1.1554 | 1.3664 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1117 | 1.2377 | 1.1115 | 1.2375 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 161603 | 融通债券A/B | 1.1502 | 2.1732 | 1.1501 | 2.1731 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1132 | 1.6999 | 1.1131 | 1.6998 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 003650 | 融通通润债券 | 1.0735 | 1.2777 | 1.0734 | 1.2776 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
7 | 161693 | 融通债券C | 1.1375 | 2.1165 | 1.1374 | 2.1164 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 002807 | 融通通安债券 | 1.0260 | 1.3100 | 1.0260 | 1.3100 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 000142 | 融通增强收益债券A | 1.1161 | 1.6708 | 1.1165 | 1.6713 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 001124 | 融通增强收益债券C | 1.0503 | 1.5668 | 1.0507 | 1.5673 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 004025 | 融通收益增强债券A | 1.1662 | 1.3162 | 1.1680 | 1.3180 | -0.0018 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 004026 | 融通收益增强债券C | 1.1456 | 1.2846 | 1.1475 | 1.2865 | -0.0019 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 161627 | 融通通福债券(LOF)C | 1.3554 | 1.5406 | 1.3574 | 1.5429 | -0.0023 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 1.3856 | 2.2065 | 1.3877 | 2.2098 | -0.0033 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 161625 | 融通可转债债券C | 1.0652 | 1.1752 | 1.0754 | 1.1854 | -0.0102 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 161624 | 融通可转债债券A | 1.1061 | 1.2161 | 1.1167 | 1.2267 | -0.0106 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |