自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 162108 | 金鹰元盛债券(LOF)C | 1.2160 | 1.3930 | 1.2110 | 1.3880 | 0.0050 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 261001 | 景顺长城稳定收益债券A | 1.0070 | 1.3630 | 1.0020 | 1.3580 | 0.0050 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 261101 | 景顺长城稳定收益债券C | 1.0010 | 1.3030 | 0.9960 | 1.2980 | 0.0050 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 004333 | 金鹰元盛债券(LOF)E | 1.2750 | 1.4760 | 1.2700 | 1.4710 | 0.0050 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
5 | 531008 | 建信稳定增利债券A | 2.0090 | 2.0720 | 2.0050 | 2.0680 | 0.0040 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
6 | 530017 | 建信双息红利债券A | 1.0710 | 1.8080 | 1.0670 | 1.8040 | 0.0040 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 531017 | 建信双息红利债券C | 1.0440 | 1.5250 | 1.0400 | 1.5210 | 0.0040 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 002490 | 金鹰元祺债券 | 1.5119 | 1.5539 | 1.5084 | 1.5504 | 0.0035 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 003408 | 景顺长城景泰丰利纯债债券C | 1.0772 | 1.3853 | 1.0738 | 1.3819 | 0.0034 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 003407 | 景顺长城景泰丰利纯债债券A | 1.0698 | 1.4210 | 1.0664 | 1.4176 | 0.0034 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 070005 | 嘉实债券A | 1.3556 | 2.4923 | 1.3525 | 2.4892 | 0.0031 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 007095 | 建信中债3-5年国开行债券指数C | 1.0380 | 1.1950 | 1.0349 | 1.1919 | 0.0031 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 007094 | 建信中债3-5年国开行债券指数A | 1.0401 | 1.2001 | 1.0370 | 1.1970 | 0.0031 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
14 | 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 1.1100 | 1.2660 | 1.1070 | 1.2630 | 0.0030 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 530008 | 建信稳定增利债券C | 1.9440 | 2.2570 | 1.9410 | 2.2540 | 0.0030 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 1.5740 | 1.8510 | 1.5710 | 1.8480 | 0.0030 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 1.6410 | 1.9260 | 1.6380 | 1.9230 | 0.0030 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0391 | 1.0391 | 0.0029 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
19 | 008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 1.0345 | 1.1449 | 1.0316 | 1.1420 | 0.0029 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 006841 | 嘉实致享纯债债券 | 1.0268 | 1.1728 | 1.0240 | 1.1700 | 0.0028 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 002586 | 金鹰添利信用债债券A | 1.0235 | 1.3095 | 1.0207 | 1.3067 | 0.0028 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 1.0352 | 1.1480 | 1.0324 | 1.1452 | 0.0028 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
23 | 002587 | 金鹰添利信用债债券C | 1.0168 | 1.2958 | 1.0141 | 1.2931 | 0.0027 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 519733 | 交银强化回报债券A/B | 1.1165 | 1.3245 | 1.1138 | 1.3218 | 0.0027 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 519735 | 交银强化回报债券C | 1.0804 | 1.2774 | 1.0778 | 1.2748 | 0.0026 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 006450 | 嘉实致盈债券 | 1.0140 | 1.1853 | 1.0114 | 1.1827 | 0.0026 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 010767 | 建信利率债策略纯债债券A | 1.0599 | 1.1149 | 1.0573 | 1.1123 | 0.0026 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
28 | 013169 | 建信彭博政策性银行债券1-5年A | 1.0571 | 1.0821 | 1.0546 | 1.0796 | 0.0025 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
29 | 007316 | 交银可转债债券A | 1.3308 | 1.3308 | 1.3283 | 1.3283 | 0.0025 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
30 | 009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 1.0317 | 1.1189 | 1.0292 | 1.1164 | 0.0025 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
31 | 009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 1.0285 | 1.1154 | 1.0260 | 1.1129 | 0.0025 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 1.0469 | 1.1009 | 1.0444 | 1.0984 | 0.0025 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 007317 | 交银可转债债券C | 1.3055 | 1.3055 | 1.3031 | 1.3031 | 0.0024 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 013170 | 建信彭博政策性银行债券1-5年C | 1.0544 | 1.0794 | 1.0520 | 1.0770 | 0.0024 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 003315 | 景顺长城政策性金融债债券A | 1.0503 | 1.2694 | 1.0482 | 1.2673 | 0.0021 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
36 | 002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C | 1.0760 | 1.2250 | 1.0740 | 1.2230 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 004427 | 交银增利增强债券A | 1.1957 | 1.5737 | 1.1937 | 1.5717 | 0.0020 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 003583 | 建信稳定鑫利债券A | 1.0701 | 1.2951 | 1.0681 | 1.2931 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
39 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 1.1400 | 1.7290 | 1.1380 | 1.7270 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 009089 | 嘉实稳固收益债券A | 1.1510 | 1.3170 | 1.1490 | 1.3150 | 0.0020 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 000182 | 景顺长城四季金利债券C | 1.1570 | 1.4930 | 1.1550 | 1.4910 | 0.0020 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 000181 | 景顺长城四季金利债券A | 1.1720 | 1.5470 | 1.1700 | 1.5450 | 0.0020 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
43 | 010012 | 景顺长城景颐招利6个月持有期债券C | 1.1250 | 1.2151 | 1.1231 | 1.2132 | 0.0019 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 010011 | 景顺长城景颐招利6个月持有期债券A | 1.1415 | 1.2320 | 1.1396 | 1.2301 | 0.0019 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
45 | 004428 | 交银增利增强债券C | 1.1840 | 1.5390 | 1.1821 | 1.5371 | 0.0019 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 530021 | 建信纯债债券A | 1.6172 | 1.6252 | 1.6153 | 1.6233 | 0.0019 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
47 | 003584 | 建信稳定鑫利债券C | 1.0580 | 1.2635 | 1.0561 | 1.2616 | 0.0019 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 007026 | 建信中债1-3年国开行债券指数A | 1.0443 | 1.1713 | 1.0424 | 1.1694 | 0.0019 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
49 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 1.0192 | 1.0192 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0019 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 1.0189 | 1.0189 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0019 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 |