【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.3726	2.5176	1.3680	2.5130	0.0046	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	090017	大成可转债增强债券A	1.4661	1.4761	1.4623	1.4723	0.0038	0.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	233012	大摩多元收益债券A	1.2166	2.0095	1.2128	2.0057	0.0038	0.31%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	233013	大摩多元收益债券C	1.1963	1.9220	1.1926	1.9183	0.0037	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	009752	大摩灵动优选债券A	0.9514	0.9514	0.9478	0.9478	0.0036	0.38%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0365	1.0790	1.0330	1.0755	0.0035	0.34%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
7	014868	大摩灵动优选债券C	0.9426	0.9426	0.9392	0.9392	0.0034	0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	400027	东方双债添利债券A	1.1392	1.6741	1.1360	1.6709	0.0032	0.28%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	019095	东方双债添利债券D	1.1392	1.1392	1.1361	1.1361	0.0031	0.27%	开放	开放	0.9%	0.09%	购买
10	400029	东方双债添利债券C	1.1297	1.6239	1.1266	1.6208	0.0031	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	007262	东方红聚利债券A	1.2857	1.2857	1.2827	1.2827	0.0030	0.23%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
12	007263	东方红聚利债券C	1.2619	1.2619	1.2590	1.2590	0.0029	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	400016	东方强化收益债券	1.2664	1.5464	1.2635	1.5435	0.0029	0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	010928	大成元吉增利债券C	1.0013	1.0013	0.9987	0.9987	0.0026	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	010927	大成元吉增利债券A	1.0117	1.0117	1.0091	1.0091	0.0026	0.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1119	1.1969	1.1097	1.1947	0.0022	0.20%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
17	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.1052	1.1902	1.1030	1.1880	0.0022	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	001945	东方红信用债债券A	1.1306	1.3806	1.1284	1.3784	0.0022	0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	014716	东兴兴源债券A	0.9943	0.9943	0.9922	0.9922	0.0021	0.21%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
20	001946	东方红信用债债券C	1.1011	1.3411	1.0990	1.3390	0.0021	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	014717	东兴兴源债券C	0.9984	0.9984	0.9964	0.9964	0.0020	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	400009	东方稳健回报债券A	1.2580	1.5620	1.2560	1.5600	0.0020	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	009456	东方稳健回报债券C	1.1840	1.3930	1.1820	1.3910	0.0020	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	090002	大成债券A/B	1.0624	2.3472	1.0607	2.3455	0.0017	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	092002	大成债券C	1.0736	2.2775	1.0719	2.2758	0.0017	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	000153	大成景旭纯债债券C	1.0777	1.5127	1.0760	1.5110	0.0017	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	000152	大成景旭纯债债券A	1.0861	1.5586	1.0844	1.5569	0.0017	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	233005	大摩强收益债券	1.2957	2.1582	1.2942	2.1567	0.0015	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	000025	大摩双利增强债券C	1.1351	1.6023	1.1338	1.6010	0.0013	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	000024	大摩双利增强债券A	1.1541	1.6449	1.1528	1.6436	0.0013	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0262	1.0262	1.0250	1.0250	0.0012	0.12%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
32	002644	大成景荣债券A	1.1591	1.2553	1.1579	1.2541	0.0012	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	002645	大成景荣债券C	1.1361	1.2309	1.1349	1.2297	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0245	1.0245	1.0233	1.0233	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	000130	大成景兴信用债债券A	1.5583	1.8583	1.5572	1.8572	0.0011	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	000131	大成景兴信用债债券C	1.4912	1.7912	1.4901	1.7901	0.0011	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	000419	大摩优质信价纯债A	1.0648	1.4064	1.0638	1.4054	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	000420	大摩优质信价纯债C	1.0534	1.3688	1.0524	1.3678	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	004247	德邦锐乾债券C	1.0237	1.2877	1.0227	1.2867	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	004246	德邦锐乾债券A	1.0239	1.2999	1.0230	1.2990	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	013214	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	1.0296	1.0296	1.0287	1.0287	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	002705	德邦锐兴债券C	1.2056	1.2556	1.2048	1.2548	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	002704	德邦锐兴债券A	1.2256	1.2856	1.2248	1.2848	0.0008	0.07%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
44	007462	德邦锐泓债券C	1.0572	1.1692	1.0564	1.1684	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	007461	德邦锐泓债券A	1.0569	1.1698	1.0561	1.1690	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	013215	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.0223	1.0223	1.0215	1.0215	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	016318	东方臻裕债券A	1.0720	1.0720	1.0714	1.0714	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	400030	东方添益债券	1.3255	1.5535	1.3249	1.5529	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	018186	东方红益丰纯债债券C	1.0831	1.1081	1.0825	1.1075	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	008448	德邦短债A	1.1303	1.1303	1.1297	1.1297	0.0006	0.05%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买

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