【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	002972	前海开源鼎安债券C	1.2280	1.2280	1.2240	1.2240	0.0040	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	002971	前海开源鼎安债券A	1.2570	1.2570	1.2530	1.2530	0.0040	0.32%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	005138	前海开源弘丰债券A	0.9970	1.4870	0.9938	1.4838	0.0032	0.32%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	005139	前海开源弘丰债券C	0.9684	1.4584	0.9653	1.4553	0.0031	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	004602	前海开源润和债券A	1.1800	1.3000	1.1778	1.2978	0.0022	0.19%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
6	004603	前海开源润和债券C	1.1787	1.2837	1.1766	1.2816	0.0021	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1227	1.6527	1.1207	1.6507	0.0020	0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1160	1.6460	1.1142	1.6442	0.0018	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	003361	前海开源瑞和债券C	1.0317	1.3817	1.0300	1.3800	0.0017	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	003360	前海开源瑞和债券A	1.0313	1.2063	1.0297	1.2047	0.0016	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	003168	前海开源鼎瑞债券C	1.0338	1.1738	1.0323	1.1723	0.0015	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	003167	前海开源鼎瑞债券A	1.0395	1.2095	1.0381	1.2081	0.0014	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	000536	前海开源可转债债券	1.1820	1.5520	1.1810	1.5510	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	007765	前海开源1-3年国开债A	1.0921	1.1321	1.0911	1.1311	0.0010	0.09%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
15	007766	前海开源1-3年国开债C	1.0595	1.0945	1.0586	1.0936	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	003498	前海联合添和纯债A	1.1264	1.4024	1.1256	1.4016	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	003499	前海联合添和纯债C	1.0813	1.2459	1.0806	1.2452	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	003180	前海联合添利债券A	1.1362	1.1942	1.1357	1.1937	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	003181	前海联合添利债券C	1.1605	1.2185	1.1600	1.2180	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	005301	前海开源弘泽债券A	1.1174	1.8224	1.1170	1.8220	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	005302	前海开源弘泽债券C	1.0944	1.7944	1.0940	1.7940	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	008011	前海联合润盈短债C	1.0427	1.1027	1.0424	1.1024	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	008010	前海联合润盈短债A	1.0585	1.1185	1.0582	1.1182	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
24	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0158	1.7658	1.0174	1.7674	-0.0016	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	003254	前海开源鼎裕债券A	1.0121	1.7621	1.0137	1.7637	-0.0016	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	003219	前海开源祥和债券C	1.4618	1.5318	1.4635	1.5335	-0.0017	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	003218	前海开源祥和债券A	1.4882	1.5582	1.4900	1.5600	-0.0018	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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