自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 1.6343 | 1.6343 | 1.6261 | 1.6261 | 0.0082 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 1.5829 | 1.5829 | 1.5749 | 1.5749 | 0.0080 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.6950 | 2.6950 | 2.6880 | 2.6880 | 0.0070 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.7480 | 2.7480 | 2.7420 | 2.7420 | 0.0060 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 1.7280 | 2.0920 | 1.7220 | 2.0860 | 0.0060 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 014106 | 融通成长30灵活配置混合C | 2.5840 | 2.5840 | 2.5780 | 2.5780 | 0.0060 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 1.6940 | 1.6940 | 1.6880 | 1.6880 | 0.0060 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合A/B | 2.6140 | 2.6140 | 2.6080 | 2.6080 | 0.0060 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 007261 | 融通消费升级混合A | 1.7884 | 1.8184 | 1.7831 | 1.8131 | 0.0053 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 019951 | 融通消费升级混合C | 1.7813 | 1.7813 | 1.7761 | 1.7761 | 0.0052 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 161611 | 融通内需驱动混合A | 2.8140 | 2.9340 | 2.8090 | 2.9290 | 0.0050 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 019978 | 融通动力先锋混合C | 1.3570 | 1.7370 | 1.3520 | 1.7320 | 0.0050 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 011011 | 融通产业趋势精选混合A | 0.6789 | 0.6789 | 0.6745 | 0.6745 | 0.0044 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.3660 | 2.7090 | 1.3620 | 2.7050 | 0.0040 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.7110 | 1.7110 | 1.7070 | 1.7070 | 0.0040 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 014109 | 融通内需驱动混合C | 2.7800 | 2.7800 | 2.7760 | 2.7760 | 0.0040 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 017737 | 融通慧心混合A | 1.0301 | 1.0301 | 1.0264 | 1.0264 | 0.0037 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 017738 | 融通慧心混合C | 1.0240 | 1.0240 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0036 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 0.8420 | 0.8420 | 0.8390 | 0.8390 | 0.0030 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 010647 | 融通价值趋势混合C | 0.5726 | 0.5726 | 0.5699 | 0.5699 | 0.0027 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 010646 | 融通价值趋势混合A | 0.5811 | 0.5811 | 0.5784 | 0.5784 | 0.0027 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 000142 | 融通增强收益债券A | 1.1097 | 1.6627 | 1.1077 | 1.6602 | 0.0025 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 001124 | 融通增强收益债券C | 1.0444 | 1.5595 | 1.0425 | 1.5571 | 0.0024 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.3800 | 3.1230 | 1.3780 | 3.1210 | 0.0020 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
25 | 019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.3760 | 1.3810 | 1.3740 | 1.3790 | 0.0020 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 1.3530 | 1.3530 | 1.3510 | 1.3510 | 0.0020 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 010807 | 融通稳信增益6个月持有期混合A | 0.9811 | 0.9811 | 0.9794 | 0.9794 | 0.0017 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 017735 | 融通明锐混合A | 1.0206 | 1.0206 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0016 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 017736 | 融通明锐混合C | 1.0153 | 1.0153 | 1.0137 | 1.0137 | 0.0016 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 012525 | 融通稳信增益6个月持有期混合C | 0.9722 | 0.9722 | 0.9706 | 0.9706 | 0.0016 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 0.9798 | 0.9798 | 0.9783 | 0.9783 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 0.9836 | 0.9836 | 0.9822 | 0.9822 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 007387 | 融通通慧混合C | 1.5645 | 1.5645 | 1.5633 | 1.5633 | 0.0012 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 002612 | 融通通慧混合A/B | 1.5876 | 1.5876 | 1.5864 | 1.5864 | 0.0012 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 1.7690 | 1.8100 | 1.7680 | 1.8090 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 1.4846 | 1.4846 | 1.4837 | 1.4837 | 0.0009 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | 1.4496 | 1.4496 | 1.4488 | 1.4488 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 011403 | 融通鑫新成长混合A | 1.0920 | 1.0920 | 1.0915 | 1.0915 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 011404 | 融通鑫新成长混合C | 1.0782 | 1.0782 | 1.0777 | 1.0777 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.0186 | 1.0186 | 1.0184 | 1.0184 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.0239 | 1.0239 | 1.0238 | 1.0238 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 0.7911 | 3.1061 | 0.7913 | 3.1063 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.9627 | 4.3158 | 0.9636 | 4.3167 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 161606 | 融通行业景气混合A | 1.4780 | 3.4380 | 1.4790 | 3.4390 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 009277 | 融通行业景气混合C | 1.4490 | 1.4690 | 1.4500 | 1.4700 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 1.2240 | 1.2240 | 1.2250 | 1.2250 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.9200 | 1.9200 | 1.9210 | 1.9210 | -0.0010 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 015553 | 融通价值成长混合A | 0.9990 | 0.9990 | 1.0007 | 1.0007 | -0.0017 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 015554 | 融通价值成长混合C | 0.9902 | 0.9902 | 0.9919 | 0.9919 | -0.0017 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 1.2480 | 3.5870 | 1.2490 | 3.5890 | -0.0020 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |