自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-28 | 2024-05-27 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 004025 | 融通收益增强债券A | 1.1316 | 1.3036 | 1.1409 | 1.3129 | -0.0093 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 004026 | 融通收益增强债券C | 1.1150 | 1.2720 | 1.1242 | 1.2812 | -0.0092 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 161624 | 融通可转债债券A | 1.0948 | 1.2048 | 1.0978 | 1.2078 | -0.0030 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 161625 | 融通可转债债券C | 1.0542 | 1.1642 | 1.0571 | 1.1671 | -0.0029 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 000142 | 融通增强收益债券A | 1.1139 | 1.6680 | 1.1143 | 1.6685 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 001124 | 融通增强收益债券C | 1.0481 | 1.5641 | 1.0485 | 1.5646 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 1.3844 | 2.2045 | 1.3843 | 2.2044 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 161627 | 融通通福债券(LOF)C | 1.3540 | 1.5390 | 1.3539 | 1.5389 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 000394 | 融通通源短融债券A | 1.1564 | 1.3674 | 1.1562 | 1.3672 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 161603 | 融通债券A/B | 1.1514 | 2.1744 | 1.1511 | 2.1741 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 161693 | 融通债券C | 1.1386 | 2.1176 | 1.1383 | 2.1173 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1143 | 1.7010 | 1.1140 | 1.7007 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1127 | 1.2387 | 1.1124 | 1.2384 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 003650 | 融通通润债券 | 1.0747 | 1.2789 | 1.0743 | 1.2785 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
15 | 002635 | 融通增鑫债券A | 1.0888 | 1.2578 | 1.0883 | 1.2573 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 002807 | 融通通安债券 | 1.0280 | 1.3120 | 1.0270 | 1.3110 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |