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基金买卖网 > 基金净值 > 指数型基金 众禄APP
每日开放式基金净值一览|共14只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-06-06 2024-06-05 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1004870融通创业板指数C0.61101.00300.61501.0070-0.0040-0.65%开放开放0.0%0.0%购买
2004874融通巨潮100指数C0.77601.50100.77601.50100.00000.00%开放开放0.0%0.0%购买
3004875融通深证成份指数C0.89400.91500.89700.9180-0.0030-0.33%开放开放0.0%0.0%购买
4004876融通深证100指数C1.17401.43201.17601.4340-0.0020-0.17%开放开放0.0%0.0%购买
5009239融通人工智能指数(LOF)C1.14811.14811.15281.1528-0.0047-0.41%开放开放0.0%0.0%购买
6014130融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C0.92230.92230.92910.9291-0.0068-0.73%开放开放0.0%0.0%购买
7161604融通深证100指数A/B1.20802.84401.20902.8450-0.0010-0.08%开放开放1.5%0.15%购买
8161607融通巨潮100指数A(LOF)0.88903.06400.88903.06400.00000.00%开放开放1.5%0.15%购买
9161612融通深证成份指数A0.88800.97100.89100.9740-0.0030-0.34%开放开放1.2%0.12%购买
10161613融通创业板指数A0.65302.26500.65702.2690-0.0040-0.61%开放开放1.2%0.12%购买
11161624融通可转债债券A1.07881.18881.07551.18550.00330.31%开放开放0.8%0.08%购买
12161625融通可转债债券C1.03861.14861.03551.14550.00310.30%开放开放0.0%0.0%购买
13161628融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A0.93160.69100.93840.6955-0.0045-0.72%开放开放1.2%0.12%购买
14161631融通人工智能指数(LOF)A1.16711.16711.17181.1718-0.0047-0.40%开放开放1.2%0.12%购买
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