自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-06 | 2024-06-05 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 004870 | 融通创业板指数C | 0.6110 | 1.0030 | 0.6150 | 1.0070 | -0.0040 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 004874 | 融通巨潮100指数C | 0.7760 | 1.5010 | 0.7760 | 1.5010 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 004875 | 融通深证成份指数C | 0.8940 | 0.9150 | 0.8970 | 0.9180 | -0.0030 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 004876 | 融通深证100指数C | 1.1740 | 1.4320 | 1.1760 | 1.4340 | -0.0020 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 1.1481 | 1.1481 | 1.1528 | 1.1528 | -0.0047 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 0.9223 | 0.9223 | 0.9291 | 0.9291 | -0.0068 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 161604 | 融通深证100指数A/B | 1.2080 | 2.8440 | 1.2090 | 2.8450 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 0.8890 | 3.0640 | 0.8890 | 3.0640 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 161612 | 融通深证成份指数A | 0.8880 | 0.9710 | 0.8910 | 0.9740 | -0.0030 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 161613 | 融通创业板指数A | 0.6530 | 2.2650 | 0.6570 | 2.2690 | -0.0040 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 161624 | 融通可转债债券A | 1.0788 | 1.1888 | 1.0755 | 1.1855 | 0.0033 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 161625 | 融通可转债债券C | 1.0386 | 1.1486 | 1.0355 | 1.1455 | 0.0031 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 0.9316 | 0.6910 | 0.9384 | 0.6955 | -0.0045 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 1.1671 | 1.1671 | 1.1718 | 1.1718 | -0.0047 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |