【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	005870	鹏华沪深300指数增强A	1.2507	1.2507	1.2416	1.2416	0.0091	0.73%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	006214	平安500ETF联接A	0.9952	1.2532	0.9918	1.2498	0.0034	0.34%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
3	006215	平安500ETF联接C	0.9901	1.2461	0.9866	1.2426	0.0035	0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	1.5527	1.5527	1.5479	1.5479	0.0048	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	006939	鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	0.9854	1.4894	0.9807	1.4847	0.0047	0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	007593	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	1.5557	1.5557	1.5520	1.5520	0.0037	0.24%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	007594	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	1.5241	1.5241	1.5205	1.5205	0.0036	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	007932	鹏华中证500ETF联接A	1.1472	1.1972	1.1436	1.1936	0.0036	0.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	008001	鹏华中证500ETF联接C	1.0073	1.1923	1.0041	1.1891	0.0032	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	009012	平安创业板ETF联接A	0.9888	0.9888	0.9823	0.9823	0.0065	0.66%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
11	009013	平安创业板ETF联接C	0.9722	0.9722	0.9659	0.9659	0.0063	0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	009374	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.8037	0.9137	0.8005	0.9105	0.0032	0.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	009375	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.7943	0.9043	0.7911	0.9011	0.0032	0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	011132	鹏扬沪深300质量低波A	0.9504	0.9504	0.9478	0.9478	0.0026	0.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	011133	鹏扬沪深300质量低波C	0.9389	0.9389	0.9363	0.9363	0.0026	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	012043	鹏华中证酒指数(LOF)C	0.6493	0.7293	0.6455	0.7255	0.0038	0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	012698	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.5098	0.5098	0.5102	0.5102	-0.0004	-0.08%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	012699	平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.5038	0.5038	0.5042	0.5042	-0.0004	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	012722	平安中证光伏产业指数A	0.5262	0.5262	0.5287	0.5287	-0.0025	-0.47%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	012723	平安中证光伏产业指数C	0.5223	0.5223	0.5249	0.5249	-0.0026	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.7574	0.7574	0.7483	0.7483	0.0091	1.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	012907	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	0.5412	0.5412	0.5401	0.5401	0.0011	0.20%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
23	012908	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	0.5350	0.5350	0.5339	0.5339	0.0011	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	013873	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	0.5524	0.5524	0.5602	0.5602	-0.0078	-1.39%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	013874	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	0.5475	0.5475	0.5553	0.5553	-0.0078	-1.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0428	1.0428	1.0427	1.0427	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	015787	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.8676	0.8676	0.8648	0.8648	0.0028	0.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	015788	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.8617	0.8617	0.8590	0.8590	0.0027	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	0.8656	0.8656	0.8544	0.8544	0.0112	1.31%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	0.8590	0.8590	0.8479	0.8479	0.0111	1.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0354	1.0354	1.0353	1.0353	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	018114	鹏扬北证50成份指数A	0.8357	0.8357	0.8281	0.8281	0.0076	0.92%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	018115	鹏扬北证50成份指数C	0.8318	0.8318	0.8243	0.8243	0.0075	0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	019598	平安中证港股医药ETF联接A	0.7169	0.7169	0.7207	0.7207	-0.0038	-0.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	019599	平安中证港股医药ETF联接C	0.7156	0.7156	0.7193	0.7193	-0.0037	-0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0105	1.0105	1.0080	1.0080	0.0025	0.25%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0095	1.0095	1.0070	1.0070	0.0025	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	020456	平安上证红利低波动指数A	0.9849	0.9849	0.9824	0.9824	0.0025	0.25%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	020457	平安上证红利低波动指数C	0.9843	0.9843	0.9818	0.9818	0.0025	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	0.9925	0.9925	0.9929	0.9929	-0.0004	-0.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9921	0.9921	0.9924	0.9924	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	021183	平安中证A50ETF联接A	0.9773	0.9773	0.9722	0.9722	0.0051	0.52%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	021184	平安中证A50ETF联接C	0.9769	0.9769	0.9718	0.9718	0.0051	0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	1.1636	2.0586	1.1580	2.0530	0.0056	0.48%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	1.4836	1.4836	1.4790	1.4790	0.0046	0.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	1.8397	1.3061	1.8431	1.3083	-0.0022	-0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.6583	1.7953	0.6456	1.7883	0.0070	1.97%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	160626	鹏华信息A	0.7435	1.8236	0.7364	1.8197	0.0039	0.96%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.6068	1.4905	0.5967	1.4841	0.0064	1.69%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	0.8372	1.1673	0.8349	1.1667	0.0006	0.28%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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