【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	000051	华夏沪深300ETF联接A	1.3070	1.3070	1.3053	1.3053	0.0017	0.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	000216	华安黄金易ETF联接A	1.9689	1.9689	1.9587	1.9587	0.0102	0.52%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
3	000217	华安黄金易ETF联接C	1.9293	1.9293	1.9194	1.9194	0.0099	0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2.3677	2.3677	2.3682	2.3682	-0.0005	-0.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	000312	华安沪深300增强A	1.8617	2.2217	1.8592	2.2192	0.0025	0.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	000313	华安沪深300增强C	1.7581	2.1181	1.7558	2.1158	0.0023	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	000368	汇添富沪深300安中指数A	1.7925	2.3005	1.7861	2.2941	0.0064	0.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	000373	华安中证细分医药ETF联接A	1.0800	1.0800	1.0800	1.0800	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	000376	华安中证细分医药ETF联接C	1.0390	1.0390	1.0390	1.0390	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	000835	华润元大富时中国A50指数A	2.5399	2.5399	2.5342	2.5342	0.0057	0.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	1.0454	1.0454	1.0619	1.0619	-0.0165	-1.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	000975	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.1455	1.3113	1.1433	1.3091	0.0022	0.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	001015	华夏沪深300指数增强A	1.6200	1.6200	1.6190	1.6190	0.0010	0.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	001016	华夏沪深300指数增强C	1.5460	1.5460	1.5450	1.5450	0.0010	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	001021	华夏亚债中国指数A	1.2616	1.5941	1.2610	1.5935	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	001023	华夏亚债中国指数C	1.1970	1.5218	1.1965	1.5213	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	001050	汇添富中证500指数增强A	1.4850	1.7500	1.4818	1.7468	0.0032	0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	001051	华夏上证50ETF联接A	0.8759	0.9317	0.8749	0.9307	0.0010	0.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	001052	华夏中证500ETF联接A	0.6307	0.6307	0.6290	0.6290	0.0017	0.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	001149	汇丰晋信恒生龙头指数C	1.7034	2.2534	1.6986	2.2486	0.0048	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	0.7216	0.7216	0.7196	0.7196	0.0020	0.28%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.7846	0.7846	0.7855	0.7855	-0.0009	-0.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	003548	宏利沪深300指数C	1.7958	1.7958	1.7918	1.7918	0.0040	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	003876	华宝沪深300增强A	1.5598	1.5598	1.5582	1.5582	0.0016	0.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	004512	海富通沪深300增强C	1.0848	1.3678	1.0833	1.3663	0.0015	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	004513	海富通沪深300增强A	1.0400	1.3100	1.0385	1.3085	0.0015	0.14%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
27	005125	华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C	1.6124	1.6424	1.6057	1.6357	0.0067	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	005287	海富通创业板增强C	1.0494	1.3390	1.0473	1.3369	0.0021	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	005288	海富通创业板增强A	1.0806	1.3702	1.0785	1.3681	0.0021	0.19%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
30	005530	汇添富沪深300指数增强A	1.2275	1.4374	1.2271	1.4370	0.0004	0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	005607	华宝中证500增强A	1.0539	1.0539	1.0508	1.0508	0.0031	0.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	005608	华宝中证500增强C	1.0283	1.0283	1.0254	1.0254	0.0029	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.2817	1.2817	1.2800	1.2800	0.0017	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	005733	华夏上证50ETF联接C	0.8623	0.9176	0.8614	0.9167	0.0009	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.0263	1.0263	1.0425	1.0425	-0.0162	-1.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	005735	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.1297	1.2954	1.1276	1.2933	0.0021	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	005813	华安CES港股通精选100ETF联接A	0.7491	0.7491	0.7627	0.7627	-0.0136	-1.78%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	005814	华安CES港股通精选100ETF联接C	0.7462	0.7462	0.7598	0.7598	-0.0136	-1.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C	0.7192	0.7192	0.7172	0.7172	0.0020	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	006098	华宝券商ETF联接A	1.1947	1.1947	1.1913	1.1913	0.0034	0.29%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	0.8679	1.7009	0.8668	1.6998	0.0011	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	006196	华夏中证央企ETF联接A	1.3183	1.3183	1.3184	1.3184	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	006197	华夏中证央企ETF联接C	1.2966	1.2966	1.2967	1.2967	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	006248	华夏创业板ETF联接A	1.3403	1.3403	1.3374	1.3374	0.0029	0.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	006249	华夏创业板ETF联接C	1.3173	1.3173	1.3145	1.3145	0.0028	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	006286	华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接A	1.2121	1.6061	1.2100	1.6040	0.0021	0.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	006293	华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接C	1.1887	1.5827	1.1866	1.5806	0.0021	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	006355	华宝香港大盘C(LOF)	0.9242	0.9242	0.9414	0.9414	-0.0172	-1.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	006382	华夏中证500ETF联接C	0.6168	0.6168	0.6151	0.6151	0.0017	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	006395	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	1.2600	1.2600	1.2660	1.2660	-0.0060	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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