自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000142 | 融通增强收益债券A | 1.1142 | 1.6684 | 1.1135 | 1.6675 | 0.0009 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 000394 | 融通通源短融债券A | 1.1551 | 1.3661 | 1.1551 | 1.3661 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1111 | 1.2371 | 1.1111 | 1.2371 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 2.2230 | 2.2230 | 2.2240 | 2.2240 | -0.0010 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.8410 | 2.8410 | 2.8950 | 2.8950 | -0.0540 | -1.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 001124 | 融通增强收益债券C | 1.0485 | 1.5646 | 1.0479 | 1.5638 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 0.6610 | 0.6610 | 0.6740 | 0.6740 | -0.0130 | -1.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 0.8590 | 0.8590 | 0.8560 | 0.8560 | 0.0030 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合A | 1.6870 | 1.8070 | 1.6800 | 1.8000 | 0.0070 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 1.8390 | 1.8390 | 1.8340 | 1.8340 | 0.0050 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 2.1060 | 2.1360 | 2.0730 | 2.1030 | 0.0330 | 1.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 1.7770 | 1.8180 | 1.7770 | 1.8180 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合A/B | 2.6530 | 2.6530 | 2.6450 | 2.6450 | 0.0080 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 1.2427 | 1.2427 | 1.2500 | 1.2500 | -0.0073 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.7450 | 1.7450 | 1.7430 | 1.7430 | 0.0020 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 002612 | 融通通慧混合A/B | 1.5944 | 1.5944 | 1.5942 | 1.5942 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 002635 | 融通增鑫债券A | 1.0854 | 1.2544 | 1.0853 | 1.2543 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 002807 | 融通通安债券 | 1.0250 | 1.3090 | 1.0250 | 1.3090 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 1.3710 | 1.3710 | 1.3750 | 1.3750 | -0.0040 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 1.0355 | 4.3860 | 1.0194 | 4.3705 | 0.0155 | 1.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 003650 | 融通通润债券 | 1.0722 | 1.2764 | 1.0722 | 1.2764 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
22 | 004025 | 融通收益增强债券A | 1.1749 | 1.3249 | 1.1857 | 1.3357 | -0.0108 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 004026 | 融通收益增强债券C | 1.1543 | 1.2933 | 1.1649 | 1.3039 | -0.0106 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 004870 | 融通创业板指数C | 0.6280 | 1.0200 | 0.6350 | 1.0270 | -0.0070 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 004874 | 融通巨潮100指数C | 0.7870 | 1.5120 | 0.7860 | 1.5110 | 0.0010 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 004875 | 融通深证成份指数C | 0.9220 | 0.9430 | 0.9260 | 0.9470 | -0.0040 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 004876 | 融通深证100指数C | 1.2020 | 1.4600 | 1.2080 | 1.4660 | -0.0060 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 1.3751 | 1.4151 | 1.3719 | 1.4119 | 0.0032 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 005243 | 融通中国概念债券(QDII)A | -- | -- | 1.1534 | 1.2134 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
30 | 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 1.6795 | 1.6795 | 1.6709 | 1.6709 | 0.0086 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 1.6264 | 1.6264 | 1.6181 | 1.6181 | 0.0083 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选A | 1.8966 | 1.8966 | 1.9137 | 1.9137 | -0.0171 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 007261 | 融通消费升级混合A | 1.8253 | 1.8553 | 1.8216 | 1.8516 | 0.0037 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 007387 | 融通通慧混合C | 1.5710 | 1.5710 | 1.5709 | 1.5709 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 1.4991 | 1.4991 | 1.5019 | 1.5019 | -0.0028 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | 1.4636 | 1.4636 | 1.4663 | 1.4663 | -0.0027 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 0.7241 | 0.7791 | 0.7129 | 0.7679 | 0.0112 | 1.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 1.3048 | 1.3048 | 1.2986 | 1.2986 | 0.0062 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 1.1746 | 1.1746 | 1.1871 | 1.1871 | -0.0125 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 1.2490 | 1.2490 | 1.2500 | 1.2500 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 1.3473 | 1.3473 | 1.3443 | 1.3443 | 0.0030 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 2.0640 | 2.0640 | 2.0320 | 2.0320 | 0.0320 | 1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.7860 | 2.7860 | 2.8380 | 2.8380 | -0.0520 | -1.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 1.7470 | 1.7470 | 1.7730 | 1.7730 | -0.0260 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 009277 | 融通行业景气混合C | 1.5580 | 1.5780 | 1.5340 | 1.5540 | 0.0240 | 1.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 2.1830 | 2.1830 | 2.1850 | 2.1850 | -0.0020 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选C | 1.8616 | 1.8616 | 1.8784 | 1.8784 | -0.0168 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 009891 | 融通产业趋势臻选股票A | 0.9594 | 0.9594 | 0.9558 | 0.9558 | 0.0036 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 010646 | 融通价值趋势混合A | 0.5979 | 0.5979 | 0.5957 | 0.5957 | 0.0022 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 010647 | 融通价值趋势混合C | 0.5890 | 0.5890 | 0.5869 | 0.5869 | 0.0021 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |