名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
摩根恒生科技ETF(… | 0.7381 | 4.53% |
摩根恒生科技ETF发… | 0.8922 | 4.45% |
摩根恒生科技ETF发… | 0.8909 | 4.44% |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.465 | 2.97% |
摩根天添盈货币C | 0.3994 | 2.75% |
摩根天添盈货币A | 0.3994 | 2.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.58% | 2.26% | 2.52% | 8.87% | 0.74% | -9.42% | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
同类排名[指数型] |
923|2638 | 2104|2832 | 1389|2804 | 1492|2687 | 1048|2507 | 1009|2267 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 0.8883 | 0.8883 | 1.12% | |
2024-04-26 | 0.8785 | 0.8785 | 1.27% | |
2024-04-25 | 0.8675 | 0.8675 | 0.24% | |
2024-04-24 | 0.8654 | 0.8654 | 0.35% | |
2024-04-23 | 0.8624 | 0.8624 | -0.73% |
截至2024-03-31 摩根沪深300指数增强发起式A期末总份额为0.17亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 85.15 | 5.41% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 46.78 | 2.97% |
600256 | 广汇能源 | 0.00 | 4.32 | 0.27% |
300476 | 胜宏科技 | 0.00 | 3.15 | 0.20% |
688516 | 奥特维 | 0.00 | 2.98 | 0.19% |
603886 | 元祖股份 | 0.00 | 2.94 | 0.19% |
603338 | 浙江鼎力 | 0.00 | 2.87 | 0.18% |
601318 | 中国平安 | 0.00 | 39.18 | 2.49% |
600036 | 招商银行 | 0.00 | 31.88 | 2.03% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 29.17 | 1.85% |