自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-03 | 2024-05-31 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 0.9392 | 0.6960 | 0.9292 | 0.6894 | 0.0066 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 004875 | 融通深证成份指数C | 0.8940 | 0.9150 | 0.8930 | 0.9140 | 0.0010 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 0.9300 | 0.9300 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0100 | 1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 161612 | 融通深证成份指数A | 0.8880 | 0.9710 | 0.8880 | 0.9710 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 004870 | 融通创业板指数C | 0.6110 | 1.0030 | 0.6070 | 0.9990 | 0.0040 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 1.1534 | 1.1534 | 1.1348 | 1.1348 | 0.0186 | 1.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 161625 | 融通可转债债券C | 1.0331 | 1.1431 | 1.0391 | 1.1491 | -0.0060 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 1.1724 | 1.1724 | 1.1535 | 1.1535 | 0.0189 | 1.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 161624 | 融通可转债债券A | 1.0730 | 1.1830 | 1.0792 | 1.1892 | -0.0062 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 004876 | 融通深证100指数C | 1.1700 | 1.4280 | 1.1630 | 1.4210 | 0.0070 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 004874 | 融通巨潮100指数C | 0.7740 | 1.4990 | 0.7710 | 1.4960 | 0.0030 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 161613 | 融通创业板指数A | 0.6530 | 2.2650 | 0.6490 | 2.2610 | 0.0040 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 161604 | 融通深证100指数A/B | 1.2030 | 2.8390 | 1.1960 | 2.8320 | 0.0070 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 0.8870 | 3.0620 | 0.8830 | 3.0580 | 0.0040 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |