自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-22 | 2024-05-21 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5618 | 0.5618 | 0.5554 | 0.5554 | 0.0064 | 1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5771 | 0.5771 | 0.5706 | 0.5706 | 0.0065 | 1.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 004344 | 南方大数据100指数C | 0.6789 | 0.6789 | 0.6812 | 0.6812 | -0.0023 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 001113 | 南方大数据100指数A | 0.6981 | 0.6981 | 0.7005 | 0.7005 | -0.0024 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 005555 | 南方恒生中国企业ETF联接C | 0.7271 | 0.7271 | 0.7261 | 0.7261 | 0.0010 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 005554 | 南方恒生中国企业ETF联接A | 0.7456 | 0.7456 | 0.7445 | 0.7445 | 0.0011 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.8251 | 0.8251 | 0.8223 | 0.8223 | 0.0028 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 0.8234 | 0.8234 | 0.8236 | 0.8236 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 004347 | 南方中证500信息ETF发起联接C | 0.8364 | 0.8364 | 0.8358 | 0.8358 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.8387 | 0.8387 | 0.8359 | 0.8359 | 0.0028 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 010355 | 诺安中证500增强C | 0.8365 | 0.8365 | 0.8369 | 0.8369 | -0.0004 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 001351 | 诺安中证500增强A | 0.8485 | 0.8485 | 0.8488 | 0.8488 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 002900 | 南方中证500信息ETF发起联接A | 0.8588 | 0.8588 | 0.8582 | 0.8582 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 0.8596 | 0.8596 | 0.8584 | 0.8584 | 0.0012 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 005659 | 南方恒生指数ETF联接C | 0.8606 | 0.8606 | 0.8606 | 0.8606 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 0.8835 | 0.8835 | 0.8822 | 0.8822 | 0.0013 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.8822 | 0.8822 | 0.8823 | 0.8823 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 008057 | 南方上证50指数增强发起C | 0.8932 | 0.8932 | 0.8914 | 0.8914 | 0.0018 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 0.9009 | 0.9009 | 0.8990 | 0.8990 | 0.0019 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 008056 | 南方上证50指数增强发起A | 0.9079 | 0.9079 | 0.9061 | 0.9061 | 0.0018 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 0.9274 | 0.9274 | 0.9255 | 0.9255 | 0.0019 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 0.9495 | 0.9495 | 0.9414 | 0.9414 | 0.0081 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 0.9555 | 0.9555 | 0.9473 | 0.9473 | 0.0082 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 0.9635 | 0.9635 | 0.9552 | 0.9552 | 0.0083 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 002907 | 南方中证500量化增强股票发起C | 0.9883 | 0.9883 | 0.9906 | 0.9906 | -0.0023 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 019984 | 南华同业存单指数7天持有 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 002906 | 南方中证500量化增强股票发起A | 1.0129 | 1.0129 | 1.0152 | 1.0152 | -0.0023 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0648 | 1.0648 | 1.0627 | 1.0627 | 0.0021 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
29 | 004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 1.0829 | 1.0829 | 1.0910 | 1.0910 | -0.0081 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 009060 | 南方沪深300指数增强C | 1.1015 | 1.1015 | 1.1023 | 1.1023 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 007737 | 诺德研发创新100 | 0.9570 | 1.1170 | 0.9557 | 1.1157 | 0.0013 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 009059 | 南方沪深300指数增强A | 1.1196 | 1.1196 | 1.1204 | 1.1204 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 1.1122 | 1.1122 | 1.1206 | 1.1206 | -0.0084 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 001426 | 南方大数据300指数C | 1.1288 | 1.1288 | 1.1292 | 1.1292 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 001420 | 南方大数据300指数A | 1.1672 | 1.1672 | 1.1675 | 1.1675 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 1.3321 | 1.3321 | 1.3208 | 1.3208 | 0.0113 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 660008 | 农银沪深300指数A | 1.3896 | 1.3896 | 1.3863 | 1.3863 | 0.0033 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.4011 | 1.4011 | 1.3952 | 1.3952 | 0.0059 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 660011 | 农银中证500指数 | 1.3947 | 1.3947 | 1.3964 | 1.3964 | -0.0017 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 010352 | 诺安沪深300增强C | 1.4004 | 1.4004 | 1.3965 | 1.3965 | 0.0039 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.4236 | 1.4236 | 1.4176 | 1.4176 | 0.0060 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 005789 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 1.4274 | 1.4274 | 1.4260 | 1.4260 | 0.0014 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.4402 | 1.4402 | 1.4342 | 1.4342 | 0.0060 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 320014 | 诺安沪深300增强A | 1.4192 | 1.4535 | 1.4153 | 1.4495 | 0.0040 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 005788 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 1.4620 | 1.4620 | 1.4605 | 1.4605 | 0.0015 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 1.2809 | 1.5519 | 1.2790 | 1.5500 | 0.0019 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 1.3075 | 1.5785 | 1.3056 | 1.5766 | 0.0019 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1.4831 | 1.5831 | 1.4849 | 1.5849 | -0.0018 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1.3514 | 1.5952 | 1.3399 | 1.5913 | 0.0039 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 010351 | 诺安中证100指数C | 1.6210 | 1.6210 | 1.6170 | 1.6170 | 0.0040 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |