自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
3 | 020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
5 | 020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
7 | 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.9953 | 0.9953 | -- | -- | -0.0047 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.9953 | 0.9953 | -- | -- | -0.0047 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 164818 | 工银传媒指数A | 0.8711 | 0.2688 | 0.8769 | 0.2702 | -0.0014 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 0.3779 | 0.3614 | 0.3614 | 0.0165 | 4.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 162413 | 华宝中证1000指数A | 0.8408 | 0.3598 | 0.8482 | 0.3624 | -0.0026 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 160420 | 华安创业板50指数A | 0.9639 | 0.3678 | 0.9761 | 0.3725 | -0.0047 | -1.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 013413 | 交银中证环境治理指数(LOF)C | 0.3734 | 0.3734 | 0.3756 | 0.3756 | -0.0022 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 0.3744 | 0.3744 | 0.3767 | 0.3767 | -0.0023 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.9105 | 0.3963 | 0.9081 | 0.3954 | 0.0009 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 012417 | 招商国证生物医药指数C | 0.4047 | 0.4047 | 0.4100 | 0.4100 | -0.0053 | -1.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.4222 | 0.4222 | 0.4276 | 0.4276 | -0.0054 | -1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.4250 | 0.4250 | 0.4304 | 0.4304 | -0.0054 | -1.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 0.4282 | 0.4282 | 0.4306 | 0.4306 | -0.0024 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 0.4341 | 0.4341 | 0.4369 | 0.4369 | -0.0028 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 0.4360 | 0.4360 | 0.4386 | 0.4386 | -0.0026 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 0.4378 | 0.4378 | 0.4406 | 0.4406 | -0.0028 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 161123 | 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 1.0982 | 0.4513 | 1.1073 | 0.4545 | -0.0032 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 012599 | 华安国证生物医药ETF发起式联接C | 0.4533 | 0.4533 | 0.4591 | 0.4591 | -0.0058 | -1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 012598 | 华安国证生物医药ETF发起式联接A | 0.4570 | 0.4570 | 0.4628 | 0.4628 | -0.0058 | -1.25% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
27 | 162412 | 华宝医疗ETF联接A | 0.5992 | 0.4639 | 0.6031 | 0.4656 | -0.0017 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.4615 | 0.4615 | 0.4688 | 0.4688 | -0.0073 | -1.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 013106 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.4684 | 0.4684 | 0.4710 | 0.4710 | -0.0026 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.4639 | 0.4639 | 0.4712 | 0.4712 | -0.0073 | -1.55% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
31 | 013105 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.4722 | 0.4722 | 0.4748 | 0.4748 | -0.0026 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
32 | 014304 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 0.4728 | 0.4728 | 0.4791 | 0.4791 | -0.0063 | -1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 014303 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.4751 | 0.4751 | 0.4814 | 0.4814 | -0.0063 | -1.31% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
34 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5030 | 0.5030 | 0.4870 | 0.4870 | 0.0160 | 3.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.4814 | 0.4814 | 0.4890 | 0.4890 | -0.0076 | -1.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.4886 | 0.4886 | 0.4915 | 0.4915 | -0.0029 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.4847 | 0.4847 | 0.4924 | 0.4924 | -0.0077 | -1.56% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 0.4908 | 0.4908 | 0.4934 | 0.4934 | -0.0026 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.4917 | 0.4917 | 0.4946 | 0.4946 | -0.0029 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 0.4921 | 0.4921 | 0.4947 | 0.4947 | -0.0026 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.4871 | 0.4871 | 0.4950 | 0.4950 | -0.0079 | -1.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 0.4890 | 0.4890 | 0.4970 | 0.4970 | -0.0080 | -1.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 012838 | 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 0.4875 | 0.4875 | 0.4971 | 0.4971 | -0.0096 | -1.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 0.6133 | 0.4945 | 0.6221 | 0.4980 | -0.0035 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.4910 | 0.4910 | 0.4990 | 0.4990 | -0.0080 | -1.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 012562 | 天弘中证新材料指数C | 0.4925 | 0.4925 | 0.4995 | 0.4995 | -0.0070 | -1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5166 | 0.5166 | 0.5002 | 0.5002 | 0.0164 | 3.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 0.4924 | 0.4924 | 0.5004 | 0.5004 | -0.0080 | -1.60% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 015994 | 博时中证光伏产业指数C | 0.4978 | 0.4978 | 0.5007 | 0.5007 | -0.0029 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 012837 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 0.4915 | 0.4915 | 0.5012 | 0.5012 | -0.0097 | -1.94% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 |