自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-14 | 2024-05-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 013413 | 交银中证环境治理指数(LOF)C | 0.3744 | 0.3744 | 0.3725 | 0.3725 | 0.0019 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 0.3754 | 0.3754 | 0.3735 | 0.3735 | 0.0019 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 0.4777 | 0.4777 | 0.4791 | 0.4791 | -0.0014 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 0.4810 | 0.4810 | 0.4824 | 0.4824 | -0.0014 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.5296 | 0.5296 | 0.5287 | 0.5287 | 0.0009 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.5328 | 0.5328 | 0.5320 | 0.5320 | 0.0008 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 015872 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.5359 | 0.5359 | 0.5378 | 0.5378 | -0.0019 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 015871 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.5370 | 0.5370 | 0.5389 | 0.5389 | -0.0019 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 0.5428 | 0.5428 | 0.5446 | 0.5446 | -0.0018 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 0.5465 | 0.5465 | 0.5482 | 0.5482 | -0.0017 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 001361 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | 0.5620 | 0.5620 | 0.5610 | 0.5610 | 0.0010 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C | 0.5726 | 0.5726 | 0.5687 | 0.5687 | 0.0039 | 0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A | 0.5761 | 0.5761 | 0.5721 | 0.5721 | 0.0040 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.5780 | 0.5780 | 0.5795 | 0.5795 | -0.0015 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.5815 | 0.5815 | 0.5831 | 0.5831 | -0.0016 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 0.5899 | 0.5899 | 0.5849 | 0.5849 | 0.0050 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 0.5933 | 0.5933 | 0.5882 | 0.5882 | 0.0051 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 0.5830 | 0.5830 | 0.5890 | 0.5890 | -0.0060 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 0.5863 | 0.5863 | 0.5924 | 0.5924 | -0.0061 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.6084 | 0.6084 | 0.6142 | 0.6142 | -0.0058 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 0.6598 | 0.6598 | 0.6600 | 0.6600 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 0.6634 | 0.6634 | 0.6635 | 0.6635 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 0.6763 | 0.6763 | 0.6771 | 0.6771 | -0.0008 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 0.6782 | 0.6782 | 0.6790 | 0.6790 | -0.0008 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C | 0.7696 | 0.7696 | 0.7719 | 0.7719 | -0.0023 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 012646 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.7774 | 0.7774 | 0.7738 | 0.7738 | 0.0036 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A | 0.7722 | 0.7722 | 0.7745 | 0.7745 | -0.0023 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 012645 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.7857 | 0.7857 | 0.7821 | 0.7821 | 0.0036 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 0.8144 | 0.8144 | 0.8145 | 0.8145 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 0.8170 | 0.8170 | 0.8180 | 0.8180 | -0.0010 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C | 0.8491 | 0.8491 | 0.8537 | 0.8537 | -0.0046 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 0.8992 | 0.8992 | 0.8974 | 0.8974 | 0.0018 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 0.8980 | 0.8980 | 0.9000 | 0.9000 | -0.0020 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 0.8533 | 0.8962 | 0.8579 | 0.9010 | -0.0048 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 0.9026 | 0.9026 | 0.9046 | 0.9046 | -0.0020 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 015496 | 景顺长城中证1000指数增强C | 0.9494 | 0.9494 | 0.9436 | 0.9436 | 0.0058 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 019014 | 景顺长城国证2000指数增强C | 0.9523 | 0.9523 | 0.9437 | 0.9437 | 0.0086 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 019013 | 景顺长城国证2000指数增强A | 0.9549 | 0.9549 | 0.9463 | 0.9463 | 0.0086 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 015495 | 景顺长城中证1000指数增强A | 0.9573 | 0.9573 | 0.9513 | 0.9513 | 0.0060 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 020894 | 景顺长城国证机器人ETF联接C | 0.9785 | 0.9785 | 0.9765 | 0.9765 | 0.0020 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 020893 | 景顺长城国证机器人ETF联接A | 0.9787 | 0.9787 | 0.9767 | 0.9767 | 0.0020 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 0.9777 | 0.9777 | 0.9776 | 0.9776 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 0.9816 | 0.9816 | 0.9816 | 0.9816 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 1.0219 | 1.0219 | 1.0142 | 1.0142 | 0.0077 | 0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 1.0211 | 1.0211 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
47 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 1.0213 | 1.0213 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 1.0313 | 1.0313 | 1.0235 | 1.0235 | 0.0078 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 1.0207 | 1.0207 | 1.0237 | 1.0237 | -0.0030 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 1.0211 | 1.0211 | 1.0242 | 1.0242 | -0.0031 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |