自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-14 | 2024-06-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 0.9625 | 1.7195 | 0.9580 | 1.7150 | 0.0045 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 000942 | 广发信息技术联接A | 0.9246 | 0.9246 | 0.9168 | 0.9168 | 0.0078 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 0.6855 | 0.6855 | 0.6903 | 0.6903 | -0.0048 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 001133 | 广发可选消费联接A | 0.8679 | 0.8679 | 0.8628 | 0.8628 | 0.0051 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 0.7583 | 0.7583 | 0.7640 | 0.7640 | -0.0057 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 0.5415 | 0.5415 | 0.5391 | 0.5391 | 0.0024 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 001469 | 广发金融地产联接A | 0.9607 | 0.9607 | 0.9479 | 0.9479 | 0.0128 | 1.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 0.8895 | 0.8895 | 0.9000 | 0.9000 | -0.0105 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 0.9816 | 0.9816 | 0.9749 | 0.9749 | 0.0067 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 0.6692 | 0.6692 | 0.6672 | 0.6672 | 0.0020 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 005102 | 工银沪深300ETF联接A | 0.7499 | 0.9869 | 0.7463 | 0.9833 | 0.0036 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 005390 | 工银创业板ETF联接A | 1.0112 | 1.0112 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0067 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 006220 | 工银上证50ETF联接A | 1.1174 | 1.1174 | 1.1118 | 1.1118 | 0.0056 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 006743 | 国联央视财经50ETF联接A | 1.2725 | 1.2725 | 1.2624 | 1.2624 | 0.0101 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 1.5306 | 1.5306 | 1.5273 | 1.5273 | 0.0033 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 1.1064 | 1.6364 | 1.0907 | 1.6207 | 0.0157 | 1.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 1.7569 | 1.7569 | 1.7333 | 1.7333 | 0.0236 | 1.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 1.2324 | 1.2324 | 1.2274 | 1.2274 | 0.0050 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 1.1000 | 1.1000 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 1.8317 | 2.1217 | 1.8220 | 2.1120 | 0.0097 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 481012 | 工银深证红利ETF联接A | 0.9858 | 1.8001 | 0.9764 | 1.7907 | 0.0094 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |