自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-03 | 2024-05-31 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000055 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | -- | -- | 5.5975 | 5.8811 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
2 | 000059 | 国联安中证医药100A | 0.9282 | 1.4882 | 0.9349 | 1.4949 | -0.0067 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | -- | -- | 1.1280 | 1.6870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
4 | 000180 | 广发美国房地产指数美元(QDII)A | -- | -- | 1.1282 | 1.7281 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
5 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | -- | -- | 2.3210 | 2.4310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
6 | 000370 | 广发全球医疗保健指数美元现汇(QDII)A | -- | -- | 2.3210 | 2.4412 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
7 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 1.0944 | 2.0473 | 1.0938 | 2.0467 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 0.9715 | 1.7285 | 0.9692 | 1.7262 | 0.0023 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 1.2486 | 1.2486 | 1.2379 | 1.2379 | 0.0107 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 000793 | 工银高端制造股票 | 1.3860 | 1.3860 | 1.3710 | 1.3710 | 0.0150 | 1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 000803 | 工银研究精选股票 | 2.7020 | 2.7020 | 2.7010 | 2.7010 | 0.0010 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 000826 | 广发百发100指数A | 1.0330 | 1.3930 | 1.0430 | 1.4030 | -0.0100 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 000827 | 广发百发100指数E | 1.0310 | 1.3910 | 1.0410 | 1.4010 | -0.0100 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
14 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 2.4560 | 2.4560 | 2.4590 | 2.4590 | -0.0030 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 000893 | 工银创新动力股票 | 1.0750 | 1.0750 | 1.0790 | 1.0790 | -0.0040 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | 3.5672 | 4.0065 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
17 | 000942 | 广发信息技术联接A | 0.8978 | 0.8978 | 0.8899 | 0.8899 | 0.0079 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 000968 | 广发养老指数A | 0.8264 | 0.8264 | 0.8273 | 0.8273 | -0.0009 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 000991 | 工银战略转型股票A | 3.3820 | 3.3820 | 3.4100 | 3.4100 | -0.0280 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 001008 | 工银国企改革股票 | 1.9950 | 1.9950 | 1.9900 | 1.9900 | 0.0050 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 001043 | 工银美丽城镇股票A | 1.5370 | 1.9610 | 1.5310 | 1.9550 | 0.0060 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 001047 | 光大保德信国企改革股票A | 1.2910 | 1.2910 | 1.2810 | 1.2810 | 0.0100 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 001054 | 工银新金融股票A | 2.3160 | 2.3160 | 2.3380 | 2.3380 | -0.0220 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 0.7036 | 0.7036 | 0.7007 | 0.7007 | 0.0029 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | -- | -- | 1.1830 | 1.1830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
26 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | -- | -- | 1.1829 | 1.1829 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
27 | 001133 | 广发可选消费联接A | 0.8702 | 0.8702 | 0.8638 | 0.8638 | 0.0064 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 1.2660 | 1.2660 | 1.2680 | 1.2680 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 001171 | 工银养老产业股票A | 1.3990 | 1.3990 | 1.4000 | 1.4000 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 0.7671 | 0.7671 | 0.7706 | 0.7706 | -0.0035 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 001195 | 工银农业产业股票 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0110 | 1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 0.5447 | 0.5447 | 0.5481 | 0.5481 | -0.0034 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 001245 | 工银生态环境股票A | 1.6150 | 1.6150 | 1.6050 | 1.6050 | 0.0100 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 001409 | 工银互联网加股票 | 0.4550 | 0.4550 | 0.4520 | 0.4520 | 0.0030 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 001469 | 广发金融地产联接A | 0.9720 | 0.9720 | 0.9804 | 0.9804 | -0.0084 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 1.1360 | 1.1360 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0030 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 0.8920 | 1.6320 | 0.8850 | 1.6250 | 0.0070 | 0.79% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 001521 | 国寿安保成长优选股票A | 1.0760 | 1.4820 | 1.0790 | 1.4850 | -0.0030 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 1.7270 | 1.8860 | 1.6900 | 1.8490 | 0.0370 | 2.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 001576 | 国泰智能装备股票A | 1.8710 | 1.9730 | 1.8640 | 1.9660 | 0.0070 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 001579 | 国泰大农业股票A | 1.6397 | 1.6397 | 1.6385 | 1.6385 | 0.0012 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 1.4798 | 1.4798 | 1.4592 | 1.4592 | 0.0206 | 1.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 001626 | 国泰央企改革股票A | 1.4172 | 1.4172 | 1.4168 | 1.4168 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 001645 | 国泰大健康股票A | 2.1480 | 2.7400 | 2.1530 | 2.7450 | -0.0050 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 001651 | 工银新蓝筹股票A | 2.5290 | 2.5290 | 2.5150 | 2.5150 | 0.0140 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 1.1260 | 1.9330 | 1.1280 | 1.9350 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 001714 | 工银文体产业股票A | 2.6290 | 2.8180 | 2.6230 | 2.8120 | 0.0060 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 001717 | 工银前沿医疗股票A | 2.8330 | 2.8330 | 2.8350 | 2.8350 | -0.0020 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 001718 | 工银物流产业股票A | 3.1330 | 3.1330 | 3.1180 | 3.1180 | 0.0150 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 001719 | 工银国家战略股票 | 1.7570 | 1.7570 | 1.7610 | 1.7610 | -0.0040 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |